arالتحليل اليومي 30/12/2024
-الدولار يتداول بشكل مستقر
-ظل مؤشر الدولار الأمريكي مستقرا حول مستوى 108 يوم الاثنين، بدعم من ارتفاع العائدات الأمريكية وسط تعاملات هزيلة في نهاية العام.
-الذهب يرتفع مع تحول التركيز إلى إدارة ترامب القادمة
-ارتفع الذهب بنسبة تزيد عن 27% حتى الآن هذا العام
-التوترات الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيسي في عام 2025 –
-البلاتين يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة
-وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن مؤشر الدولار كان مستقرا إلى حد ما، مما ساعد الذهب على الحفاظ على حركته الجانبية.
-وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية كانت عاملاً رئيسياً في الاتجاه الصعودي للذهب هذا العام، ومن المرجح أن تظل جزءاً من السرد في عام 2025، خاصة مع دخول ترامب الصورة”.
-وقال وونغ: “من منظور قصير الأمد للغاية، وحتى بداية العام الجديد، من المرجح للغاية أن نشهد هذا النوع من حركة الأسعار الجانبية البطيئة”.
-وتستعد الأسواق الآن لتحولات كبرى في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية، والتغييرات الضريبية، في عام 2025 بمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
-ارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر، مدعومة بتخفيف أسعار الفائدة بشكل كبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك خفض كبير في سبتمبر، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة .
-يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم.
-وواجهت التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحديا بسبب بيانات ضعيفة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، مما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات، وهو ما من شأنه أن يفيد الذهب غير المدر للعائد.
-وتستعد الأسواق أيضًا لتغييرات سياسية كبيرة في العام المقبل، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، والإصلاحات الضريبية، مع استعداد ترامب لتولي منصبه الشهر المقبل.
-وفي الوقت نفسه، ظلت جاذبية الذهب كملاذ آمن مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المستمر والتوترات في الشرق الأوسط. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، مسجلاً أفضل أداء له منذ عام 2010، بدعم من تخفيف السياسة الأمريكية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، واستمرار عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية العالمية.
-خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، لكنه ألمح إلى تخفيضات أقل في عام 2025. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الأصول غير ذات العائد.
-بدأت الأسهم الآسيوية الأسبوع بشكل هادئ يوم الاثنين حيث تحدت العائدات المرتفعة لسندات الخزانة تقييمات أسهم وول ستريت المرتفعة بينما دعمت الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر.
-النفط يرتفع في تعاملات هزيلة والمستثمرون يركزون على الصين والبيانات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول مع تكثيف المصافي للأنشطة وتعزيز موسم العطلات للطلب على الوقود.
-وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني العام المقبل، وهو ما قد يرفع الطلب من أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.
-وفي محاولة لإنعاش النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) في عام 2025، حسبما ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي.
-قال ريان فيتزموريس، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في ماريكس: “بلغ استهلاك النفط العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024 على الرغم من أداء الصين دون التوقعات، وتتجه مخزونات النفط إلى العام المقبل عند مستويات منخفضة نسبيا”.
-“وفي المستقبل، من المتوقع أن تتحسن البيانات الاقتصادية الصينية مع تطبيق تدابير التحفيز الأخيرة في عام 2025. كما أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من شأنه أن يدعم استهلاك النفط”.
-وقالت مصادر تجارية يوم الاثنين إن الصين أصدرت أيضا ما لا يقل عن 152.49 مليون طن متري من حصص استيراد النفط الخام للمصافي المستقلة في دفعة ثانية لعام 2025 حتى الآن.
فشل سعر البيتكوين في تجاوز مستوى 95,500 دولار وانخفض مرة أخرى. عاد سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 94,500 دولار وقد يعود إلى منطقة الدعم عند مستوى 91,200 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2623.00
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2617.42 مع استهداف سعر 2610.98 و 2603.14
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2628.81 مع استهداف سعر 2635.24 وثم 2642.36
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.43 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.65 دولار مع استهداف سعر 71.12 دولار ثم 71.69
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.97 دولار مع استهداف سعر 69.45 دولار ثم 68.87
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04292
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.04181 مع استهداف سعر 1.04021 ثم 1.03808
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04408 مع استهداف سعر 1.04592 ثم 1.04817
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25872
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25664 مع استهداف سعر 1.25423 ثم 1.25201
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25964 مع استهداف سعر 1.26204 ثم 1.26491
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21682
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21760 مع استهداف سعر 21864 ثم 21982
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21603 مع استهداف سعر 21479 ثم 21372
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اسبانيا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (ديسمبر) 11:00
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار الأمريكي مستقرا حول مستوى 108 يوم الاثنين، بدعم من ارتفاع العائدات الأمريكية وسط تعاملات هزيلة في نهاية العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، لامس الدولار أعلى مستوى له في أكثر من عامين بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكنه أشار إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي للعام المقبل.
وقد حظيت قوة الدولار بدعم من التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية، وتشديد قوانين الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو والتضخم، وتحافظ على ارتفاع عائدات سندات الخزانة.
وعلى مدار الشهر، حقق الدولار مكاسب بنسبة 2.1%، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.6%، وهو ما يؤكد قدرة العملة على الصمود.
ارتفع سعر الذهب فوق 2620 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين وسط تعاملات هزيلة خلال العطلة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين في تعاملات هزيلة بمناسبة العطلة قبل نهاية العام فيما ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية الصينية والأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
