arالتحليل اليومي 27/12/2024
-الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في عامين
-استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول 108.1 يوم الجمعة، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتجه نحو نهاية العام
-واصل المتعاملون انتظار الإشارات بشأن الاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترامب القادمة وتقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-تحدت بيانات التضخم المعتدلة الأخيرة لأسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل محدود من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات، وهو ما يفيد الذهب غير المدر للعائد.
-وفي الوقت نفسه، ظلت جاذبية الذهب كملاذ آمن مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المستمر والتوترات في الشرق الأوسط. وظل الذهب على مساره لتحقيق مكاسب حادة بنسبة 27%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية والتيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى.
-الذهب مستقر؛ إشارات إضافية في انتظارنا
-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة. ويواصل المعدن النفيس التداول في نطاق محدود في ظل تداولات ضعيفة خلال العطلات،
-ويتطلع المستثمرون إلى مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى تخفيضات أقل في عام 2025، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترامب القادمة،
-تراجع الأسهم الآسيوية، والين عند أدنى مستوى في خمسة أشهر في تعاملات نهاية العام الهزيلة
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بينما ظل الدولار قويا، مما أبقى الين متجذرا بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر في تعاملات هزيلة في نهاية العام مع تطلع المستثمرين إلى عام 2025، عندما من المتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا حذرا تجاه خفض أسعار الفائدة.
-تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات يوم الخميس، لتتخلى عن بعض مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع، في حين ارتفع الدولار إلى جانب عائدات سندات الخزانة الأميركية.
-أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل تفاؤل بشأن التحفيز الصيني ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-رفع البنك الدولي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تثقل كاهله العام المقبل.
-رفعت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 2.7%، لكنها قالت أيضا إن التغيير سيكون له تأثير ضئيل على النمو هذا العام.
-وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت رويترز هذا الأسبوع نقلا عن مصادر، وذلك في إطار جهود بكين لتكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
-لكن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أثر على أسعار النفط وكبح المكاسب. فقد ارتفع الدولار بنحو 7% هذا الربع وظل ثابتا عند أعلى مستوى في نحو عامين مقابل نظرائه الرئيسيين بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ في عام 2025.
-يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
-قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير أسبوعي عن مخزونات الولايات المتحدة من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أظهر أن مخزونات الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 3.2 مليون برميل.
-وسوف ينتظر التجار لمعرفة ما إذا كان تقرير المخزونات الرسمي من إدارة معلومات الطاقة الأميركية سيؤكد الانخفاض. ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، وهو موعد متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.
-وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول، في حين من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 1.1 مليون برميل و0.3 مليون برميل على التوالي.
-فشل سعر البيتكوين في تجاوز 100 ألف دولار وقام بتصحيح المكاسب. عاد سعر البيتكوين إلى ما دون 96500 دولار وقد يعود لزيارة منطقة الدعم عند 93200 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2635.48
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2629.00 مع استهداف سعر 2622.51 و 2614.67
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2640.34 مع استهداف سعر 2646.77 وثم 2653.89
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.69 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.88 دولار مع استهداف سعر 70.35 دولار ثم 70.91
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.20 دولار مع استهداف سعر 68.68 دولار ثم 68.09
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04071
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.04014 مع استهداف سعر 1.03854 ثم 1.03654
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04241 مع استهداف سعر 1.04426 ثم 1.04650
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25222
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25162 مع استهداف سعر 1.24922 ثم 1.24700
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25457 مع استهداف سعر 1.25703 ثم 1.25990
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21935
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 22006 مع استهداف سعر 22111 ثم 22229
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21851 مع استهداف سعر 21726 ثم 21619
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 19:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول 108.1 يوم الجمعة، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أدت التوقعات المتشددة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى تأجيج الشكوك حول مدى احتمال خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، مما عزز قوة الدولار.
وتقدر الأسواق حاليا تخفيضات قدرها 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، وهو ما يعني احتمالات أقل من 50% لخفض ثان بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلاوة على ذلك، تلقى الدولار دعما من التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
في غضون ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ولكن لا يزال صحيا.
سجل الدولار الأمريكي أكبر قوة مقابل الين.
تراجع الذهب إلى ما دون 2630 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وسط تداولات هزيلة خلال العطلة.
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الجمعة لكنها تتجه إلى ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل بأن جهود التحفيز الاقتصادي ستؤدي إلى التعافي في الصين لكن قوة الدولار حدت من المكاسب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
