arالتحليل اليومي 27/11/2024
-الدولار يستقر قبل صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي
-استقر مؤشر الدولار حول 106.9 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لإصدار أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع قبل صدور بيانات أمريكية مهمة
-وفي حين أعرب المسؤولون عن ثقتهم في تخفيف التضخم وقوة سوق العمل، كشفت المحاضر أيضا عن نهج حذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى تفضيل التعديلات التدريجية.
-لا يزال معظم المستثمرين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، مع احتمال يبلغ نحو 63%، وهو ما من شأنه أن يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر فائدة.
-ويراقب المتداولون عن كثب طلبات البطالة الأولية وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الثانية وأرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
-ومع ذلك، ظلت جاذبية الذهب ضعيفة بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية وقوة الدولار الأميركي.
-وفي مكان آخر، انخفضت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونج كونج في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بسبتمبر/أيلول، وانخفضت بنسبة 43% على أساس سنوي.
-انخفاض الذهب مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن
-انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن الأسعار انخفضت مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وان الذهب تأثر بموافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان،
مما قد ينهي صراعها مع حزب الله. وفي الوقت نفسه، أضافوا أن المخاوف بشأن أوكرانيا وخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتعريفات الجمركية تدعم أسعار المعدن النفيس.
-الأسهم الآسيوية ضعيفة وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية؛ والين قوي
-سجلت الأسهم الآسيوية أداءً قوياً يوم الأربعاء مع قلق المستثمرين بشأن الدول التي قد تستهدفها الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بعد يوم من تعهده بفرض رسوم جديدة على كندا والمكسيك والصين.
-استقرار أسعار النفط مع التركيز على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وسياسة أوبك+ ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.
-قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
-أفسحت الاتفاقية الطريق لإنهاء الصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص منذ أن اندلعت حرب غزة العام الماضي.
-وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لتطبيق الاتفاق مع لبنان وإنه “سيرد بقوة على أي انتهاك” من جانب حزب الله.
-وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “يقوم المشاركون في السوق بتقييم ما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار”.
-وقال “نتوقع أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 65 إلى 70 دولارا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، والزيادة المحتملة في إنتاج النفط والغاز الصخري في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة، واتجاهات الطلب في الصين”.
-وفيما يتعلق بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، أو أوبك+، قالت مصادر إن المجموعة تناقش تأجيلا إضافيا لزيادة إنتاج النفط المخطط لها والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني، قبل اجتماع في الأول من ديسمبر/كانون الأول لتقرير السياسة في أوائل عام 2025.
-يصحح سعر البيتكوين مكاسبه إلى ما دون مستوى الدعم 95000 دولار. تم تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 90000 دولار ويستقر حاليًا بالقرب من 92500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2640.79
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2636.05 مع استهداف سعر 2629.60 وثم 2621.76
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2647.43 مع استهداف سعر 2653.86 و 2660.99
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.62 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 68.24 دولار مع استهداف سعر 67.71 دولار ثم 67.13
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.91 دولار مع استهداف سعر 69.38 دولار ثم 6
9.95 التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04788
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.04698 مع استهداف سعر 1.04538 ثم 1.04325
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04925 مع استهداف سعر 1.05110 ثم 1.05334
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25705
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25542 مع استهداف سعر 1.25289 ثم 1.25067
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25829 مع استهداف سعر 1.26070 ثم 1.26357
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20966
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21013 مع استهداف سعر 21117 ثم 21235
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20857 مع استهداف سعر 20735 ثم 20625
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي 4:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (أكتوبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (أكتوبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكيمعدلات الشكاوى من البطالة 16:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 106.9 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لإصدار أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتطلع المشاركون في السوق أيضًا إلى بيانات رئيسية أخرى، بما في ذلك طلبات البطالة الأولية، والقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، وأرقام الدخل والإنفاق الشخصي.
كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر/تشرين الثاني أن المسؤولين كانوا متفائلين بشأن تخفيف التضخم وقوة سوق العمل، وهو ما يدعم الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فقد أشاروا إلى تفضيلهم للتعديلات التدريجية.
وتقدر الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 63% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.
ارتفع الدولار يوم الثلاثاء في البداية بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، لكنه عكس مساره مع انتظار المتداولين لمزيد من التفاصيل حول التدابير المقترحة.
ظل الدولار مستقرا مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تراجع مقابل الدولار النيوزيلندي والين.
ارتفع الذهب نحو 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء مع استمرار المستثمرين في استيعاب أحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بينما ينتظرون بيانات أمريكية رئيسية لمزيد من الرؤى حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت أسعار النفط، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وقبل اجتماع أوبك+ للمنتجين يوم الأحد.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
