التحليل اليومي 26/02/2025

أهم الأخبار والمقالات
التحليل ال�…

التحليل اليومي 26/02/2025

February 26, 2025 | 9:37

التحليل اليومي التحليل اليومي

تداول مؤشر الدولار حول 106.3 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوى له في 11 أسبوعا، مع تأثر العملة سلبا ببيانات اقتصادية أميركية ضعيفة وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الطلب على الذهب بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

انخفض الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء

ترامب يأمر بإجراء تحقيق جديد في الرسوم الجمركية المحتملة على واردات النحاس الأمريكية

الأسواق تنتظر بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة

ووقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، والتي تتسبب في حالة الثقة الضعيفة في الاقتصاد الأميركي من جانب المستهلكين، تدعم الذهب.

وفي إشارة أخرى إلى تزايد قلق الأميركيين بشأن التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير/شباط، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين: “من الصعب إجراء تغييرات كبيرة في السياسة النقدية وسط مثل هذا الغموض”.

قد يجبر التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

ساعدت المخاوف من أن تؤدي مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى إشعال حرب تجارية عالمية كبرى الذهب على تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات وارتفاعه بنحو 11% هذا العام.

وينتظر المشاركون في السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤى حول مسار تخفيف أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: “إذا أكدت الأرقام المخاوف الأساسية من ارتفاع التضخم مرة أخرى، فقد يتم كبح جماح توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر”.

النفط يرتفع مع تغلب تقرير المخزونات الأميركية على مخاوف الإمدادات المتزايدة ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار

-قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي. ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأميركية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأولية في آي إن جي في مذكرة يوم الأربعاء “إذا تأكد ذلك من جانب إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم، فسوف يمثل ذلك أول انخفاض في مخزونات النفط الخام الأميركية منذ منتصف يناير”.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وعلى جانب العرض، تتحسن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكره بنك آي إن جي، في حين يراقب السوق أيضا التأثيرات المحتملة لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال استراتيجيو آي إن جي “هذا من شأنه أن يقربنا خطوة من رفع العقوبات عن روسيا، وهو ما يزيل قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن الإمدادات الذي يخيم على السوق”.

قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على شروط مسودة اتفاق للمعادن يشكل محورا لجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

وفي الوقت نفسه، حدت التقارير الاقتصادية القاتمة من الولايات المتحدة وألمانيا من مكاسب الأسعار، بعد أن دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من 2% يوم الثلاثاء. وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 23 ديسمبر/كانون الأول، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون مستوى الدعم 90 ألف دولار. يجب أن يظل سعر البيتكوين فوق منطقة 86 ألف دولار لتجنب المزيد من الخسائر في الأمد القريب.

التقارير الفنية الذكية

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

الذهب GOLD

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2911.40

السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2917.67 مع استهداف سعر 2927.06 و 2934.82

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2904.75. مع استهداف سعر 2897.74 وثم 2890.60

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

النفط الخام CRUDE OIL

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.06 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.28 دولار مع استهداف سعر 69.64 دولار ثم 69.99

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 68.73 دولار مع استهداف سعر 68.37 دولار ثم 67.94

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

زوج اليورو دولار EURUSD

الاتجاه العام : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.04932

السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.05037 مع استهداف سعر 1.05217 ثم 1.05423

السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04786 مع استهداف سعر 1.04611 ثم 1.04409

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: .1.26472

السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26575 مع استهداف سعر 1.26751 ثم 1.26950

السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26283 مع استهداف سعر 1.26084 ثم 1.25895

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

مؤشر ناسداك NAS100

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 21289

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21372 مع استهداف سعر 21450 ثم 21559

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21182 مع استهداف سعر 21077 ثم 20969

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

مخزون النفط الأمريكي الخام 18:00
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (يناير) 18:00

التحليل الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت بمقدار 7 نقاط إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 98.3 في فبراير، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات البالغة 102.5، مما يمثل انخفاضا شهريا ثالثا على التوالي.

وتزيد المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب التهديد بفرض رسوم جمركية وشيكة على كندا والمكسيك من جانب الرئيس ترامب، من قلق السوق.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى اتباع نهج “الانتظار والترقب” الحذر، مؤكدا على الحاجة إلى إشارات أكثر وضوحا على عودة التضخم إلى هدف 2%.

وينتظر المستثمرون الآن التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وتقرير مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للحصول على إرشادات إضافية بشأن توقعات أسعار الفائدة في المستقبل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، حيث أدى تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إضعاف شهية المخاطرة وتعزيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في شهرين التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما أعلنت مجموعة صناعية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر

Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.

Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.

Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.

تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.

You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.