arالتحليل اليومي 24/12/2024
-مؤشر الدولار الأمريكي يظل صامداً
-استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 108.1 يوم الثلاثاء، وهو قريب من أعلى مستوى له في عامين عند 108.4 والذي سجله في 18 ديسمبر.
-الذهب يرتفع في تعاملات خفيفة خلال العطلة
-واصل المستثمرون تقييم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للعام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن أشار البنك إلى تخفيضات أقل.
-ومع ذلك، تعرض هذا الرأي للتحدي بسبب تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الذي جاء أضعف من المتوقع، مما يشير إلى إمكانية المزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفيد الذهب غير العائد.
-وفي الوقت نفسه، أفاد مجلس الذهب العالمي بطلب قوي من البنوك المركزية، مما عزز مكانة الذهب باعتباره أصلا آمنا، مع كون البنوك المركزية مشترين صافين لأكثر من 15 عاما.
-من المتوقع أن يسجل المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 27% هذا العام، متجها نحو أفضل أداء له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والتيسير من جانب البنوك الكبرى.
-الذهب يرتفع؛ الأسعار قد ترتفع في الأمد القريب
-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن المعدن النفيس قد يتعافى في الأيام المتبقية من العام أو في الأيام الأولى من عام 2025.
-يرجع هذا جزئيًا إلى أنماط الموسمية بالإضافة إلى عودة البنوك المركزية إلى سوق الذهب، ولكن يرجع في الغالب إلى حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة وسط أعباء الديون، وهو ما يدعم الأصول التي لا تخاطر مثل الذهب،
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن التحركات كانت خافتة في أسبوع اتسم بالعطلات، في حين استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عامين بدعم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع استعداد المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أقل في عام 2025.
-أسعار النفط ترتفع في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-وقال محللو إف جي إي إنهم يتوقعون أن تتقلب أسعار النفط القياسية حول المستويات الحالية في الأمد القريب “مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات والتزام المشاركين في السوق الهامش حتى يحصلوا على رؤية أكثر وضوحا لتوازنات النفط العالمية في عامي 2024 و2025”.
-وقال المحللون في مذكرة إن التغيرات في العرض والطلب في ديسمبر/كانون الأول كانت داعمة لوجهة نظرهم الحالية الأقل تشاؤما حتى الآن.
-وأضافوا أنه “نظرا لمدى قلة الفرص المتاحة في سوق الورق فيما يتصل بتحديد المواقع، فإن أي خلل في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاعات تصاعدية في الهيكل”.
-وأشار محللون آخرون أيضا إلى مؤشرات على وجود توقعات إيجابية للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
-وقال نيل كروسبي نائب الرئيس المساعد لتحليلات النفط في سبارتا كوموديتيز في مذكرة “العام ينتهي مع بدء انهيار إجماع الوكالات الرئيسية بشأن أرصدة السوائل الطويلة الأجل لعام 2025”. وأضاف “حولت توقعات الطاقة قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرا توقعاتها للسوائل لعام 2025 إلى التعادل على الرغم من استمرارها في إعادة بعض براميل أوبك+ العام المقبل”.
-وتدعم الأسعار أيضا التوقعات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
-ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وسط الطلب القوي على الآلات، في حين انتعشت أيضا مبيعات المساكن الجديدة، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي يقف على قدم صلبة نحو نهاية العام.
-وفي الأمد الأقصر، يتطلع المتعاملون إلى مؤشرات على الطلب الأميركي من بيانات مخزونات النفط الخام والوقود المقرر صدورها من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 95000 دولار. يُظهر البيتكوين علامات هبوطية وقد ينخفض بشدة إلى ما دون مستوى 92000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2619.93
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2611.80 مع استهداف سعر 2605.36 و 2597.52
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2623.19 مع استهداف سعر 2629.62 وثم 2636.74
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.47 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.73 دولار مع استهداف سعر 70.20 دولار ثم 70.76
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.05 دولار مع استهداف سعر 68.53 دولار ثم 67.94
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03935
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.03872 مع استهداف سعر 1.03712 ثم 1.03499
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04094 مع استهداف سعر 1.04284 ثم 1.04509
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25360
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25162 مع استهداف سعر 1.24922 ثم 1.24700
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25457 مع استهداف سعر 1.25703 ثم 1.25990
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21792
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21809 مع استهداف سعر 21913 ثم 22031
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21652 مع استهداف سعر 21528 ثم 21421
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-عطلة عيد الميلاد في أغلب دول العالم و إغلاقات مبكرة في الأسواق
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 108.1 يوم الثلاثاء، وهو قريب من أعلى مستوى له في عامين عند 108.4 والذي سجله في 18 ديسمبر.
وجاء هذا القوة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أقل في عام 2025.
أشارت التوقعات المتوسطة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على مدار العام، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى من المتوقع في السابق.
وعلاوة على ذلك، أدت التهديدات بالرسوم الجمركية من جانب الرئيس المنتخب ترامب إلى تقليص احتمالات خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، وهو ما دعم الدولار بشكل أكبر.
كما ساهم تجنب الإغلاق الحكومي المؤقت في تعزيز الثقة في الاقتصاد الأميركي.
ومع ذلك، أشار الانخفاض غير المتوقع في ثقة المستهلك الأميركي إلى تحديات محتملة للنمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر سلبا على زخم الدولار.
ويتزامن هذا مع موسم العطلات، وهي فترة انخفاض أحجام التداول، وهو ما يؤدي عادة إلى زيادة تقلبات السوق وتضخيم تقلبات الأسعار.
ارتفع الذهب فوق 2610 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة خلال موسم العطلات.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتعكس خسائر الجلسة السابقة، بدعم من توقعات السوق الإيجابية قليلاً في الأمد القريب وبيانات اقتصادية أميركية أقوى، على الرغم من التداول الضعيف قبل عطلة عيد الميلاد.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
