arالتحليل اليومي 20/03/2025
-استقر مؤشر الدولار حول 103.4 يوم الخميس، قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة لكنه أكد مجددا توقعاته لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
الدولار يواجه صعوبات مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة
-الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي مرتفع مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025
الذهب يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.96 دولار للأوقية
بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا
سجلت السبائك 16 ارتفاعًا قياسيًا حتى الآن في عام 2025
الجيش الإسرائيلي يستأنف عملياته البرية في غزة
وقال ديك بون المدير العام لشركة هيراوس ميتالز هونج كونج المحدودة إن الذهب مدفوع “بالكثير من أوضاع السوق غير المؤكدة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأميركي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق”.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء. ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسات الأولية لإدارة ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية الشاملة على الواردات، يبدو أنها أدت إلى إمالة الاقتصاد الأمريكي نحو نمو أبطأ ومعدل تضخم أعلى مؤقتًا على الأقل.
من المعتقد على نطاق واسع أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي أدت إلى تأجيج التوترات التجارية، تسبب التضخم وتضر بالنمو الاقتصادي.
ساهمت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، واستئناف التوترات في الشرق الأوسط، في ارتفاع الذهب القياسي، مما دفع السبائك إلى تسجيل 16 مستوى قياسيا مرتفعا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق مستوى 3000 دولار.
استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في وسط وجنوب قطاع غزة، في حين أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 48 فلسطينيا على الأقل، بحسب ما قاله عاملون في مجال الصحة المحليون.
ويعتبر الذهب غير المدر للعائد بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه بي سي ريفاينري: “نظرا للأداء الجيد للغاية للذهب خلال الربع الأول، أعتقد أن التصحيح ليس مستبعدا”.
ارتفاع أسعار النفط بفعل بيانات أمريكية وتوترات الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات المقطرات خلال الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن الانخفاض البالغ 300 ألف برميل الذي كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز.
لكن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 512 ألف برميل.
ارتفعت أقساط المخاطر العالمية بعد أن شنت إسرائيل عملية برية جديدة يوم الأربعاء في غزة بعد انتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين.
كما واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أهداف حوثية في اليمن ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر. كما تعهد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات حوثية مستقبلية.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن وقف الضربات على منشآت الطاقة في الحرب مع روسيا يمكن تحقيقه سريعا، مما يشير إلى أن الجانبين يقتربان من وقف محتمل لإطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وعودة الإمدادات الروسية إلى السوق.
وقال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن جولة أخرى من المحادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين بهدف وقف الحرب ستجرى في المملكة العربية السعودية يوم الأحد.
وفي الأمريكتين، طلب الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون من إدارة ترامب تمديد المهلة لمدة 60 يوما لإنهاء عملياتها في فنزويلا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء، وهو ما يتجاوز الموعد النهائي الأصلي في الأول من أبريل.
استأنف مستثمرو بيتكوين على المدى الطويل تجميع استثماراتهم، في تحول ملحوظ في توجهات المستثمرين، رغم الاضطرابات التي عصفت بالسوق في الأسابيع الأخيرة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 3050.17
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 3056.11 مع استهداف سعر 3065.14 و 3073.30
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 3043.24. مع استهداف سعر 3036.23 وثم 3029.08
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.24 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 66.83 دولار مع استهداف سعر 66.47 دولار ثم 66.04
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 67.83 دولار مع استهداف سعر 67.74 دولار ثم 68.08
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09084
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09254 مع استهداف سعر 1.09433 ثم 1.09640
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09002 مع استهداف سعر 108828 ثم 1.08626
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي:1.30060
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.30198 مع استهداف سعر 1.30374 ثم 1.030573
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29906 مع استهداف سعر 1.29707 ثم 1.29517
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20080
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19984 مع استهداف سعر 19879 ثم 19771
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20141 مع استهداف سعر 20260 ثم 20368
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من اليابان عطلة اغلاق – يوم الاعتدال الربيعي
-من سوسيرا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري (الربع 1) 11:30
من بريطانيا رسالة التضخم من بنك إنجلترا المركزي 15:00
من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (مارس) 15:00
من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (مارس) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (فبراير)17:00
-من كندا خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 19:50
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 103.4 يوم الخميس، قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة لكنه أكد مجددا توقعاته لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى حتى عام 2025 على الرغم من عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية.
كما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بينما رفع توقعاته للتضخم.
ومع ذلك، قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، واصفا تأثيرها على التضخم بأنه من المرجح أن يكون قصير الأجل أو مؤقتا.
وتتماشى الأسواق الآن مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع توقع أول خفض في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.
وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس للحصول على مزيد من الأفكار حول سوق العمل.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية الذهب وسط المشاكل الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
