arالتحليل اليومي 20/02/2025
-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 107 يوم الخميس، ويكافح من أجل إيجاد اتجاه واضح مع تقييم المستثمرين لمحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة والتطورات الجارية في سياسات التجارة.
-الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا بفعل مخاوف ترامب من الرسوم الجمركية
سياسات ترامب تثير مخاوف التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب محاضر الاجتماع
الذهب يصل إلى أعلى مستوى قياسي عند 2947.11 دولار للأوقية، بارتفاع 12% حتى الآن في 2025
الطلب على الملاذ الآمن قد يجف إلى حد ما بعد اتفاق السلام في أوكرانيا – محلل
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: “تثبت التوقعات غير المؤكدة للتجارة العالمية والتضخم أنها مواتية للذهب وتعمل على جلب مستوى 3000 دولار إلى النطاق”.
منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألومنيوم. وقال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية “خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك”.
أظهرت محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن مقترحات ترامب السياسية الأولية أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأكدت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.
على الرغم من فرص خفض أسعار الفائدة بشكل أقل هذا العام، يحافظ المشاركون في السوق على توقعاتهم الصعودية للذهب بشكل عام.
وقال تريفور ييتس، المحلل في جلوبال إكس: “الذهب استفاد ويجب أن يستمر في الاستفادة من الطلب القوي في السوق المادية، بدعم من مشتريات البنوك المركزية المرنة ومع انتقال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي من البائعين إلى المشترين الهامشيين”.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.
وقال ووترر “إذا نظرنا إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى تباطؤ أسعار الذهب، فإن الطلب على الملاذ الآمن قد ينضب إلى حد ما إذا اقترب اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا من الاكتمال”.
وندد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه “ديكتاتور” وحذر من أنه يجب عليه التحرك بسرعة لضمان السلام أو المخاطرة بخسارة بلاده.
-أسعار النفط تتراجع بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الأربعاء.
وبالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأميركية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية، وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود. كما ساعدت المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في بنك إس إي بي: “من الطبيعي أن نشعر بالقلق إزاء التوقعات الاقتصادية العالمية مع قيام دونالد ترامب بتحطيم “هيكل التجارة الحرة” العالمي الحالي بمطرقة ثقيلة مع إشارات إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة”.
وفي الوقت نفسه، في الشرق الأوسط، ستبدأ إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما قد يؤثر سلباً على أسعار النفط من خلال الحد من خطر المزيد من انقطاع الإمدادات.
لكن المخاوف بشأن تدفقات إمدادات النفط الأخرى حدت من الخسائر. وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30% إلى 40% يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرة بدون طيار في أوكرانيا على محطة ضخ. وتظهر حسابات رويترز أن خفضا بنسبة 30% يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من إمدادات السوق.
قالت مصادر في السوق يوم الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مخزونات البنزين زادت 2.83 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.69 مليون برميل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات النفطية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس. وتأخر صدور التقريرين يوما واحدا بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
-بدأ سعر البيتكوين موجة انتعاش فوق منطقة 94500 دولار. يرتفع سعر البيتكوين ضمن نطاق وقد يعود لزيارة منطقة المقاومة 98000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2949.22
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2951.35 مع استهداف سعر 2957.78 و 2964.91 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2939.97. مع استهداف سعر 2933.52 وثم 2925.68
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.12 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 72.29 دولار مع استهداف سعر 72.76 دولار ثم 73.32
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 71.61 دولار مع استهداف سعر 71.09 دولار ثم 70.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04295
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04405 مع استهداف سعر 1.04590 ثم 1.04814
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04178 مع استهداف سعر 1.04018 ثم 1.03805
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: .1.26003
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26098 مع استهداف سعر 1.26339 ثم 1.26625
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.25798 مع استهداف سعر 1.25557 ثم 1.25335
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 22161
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 22258 مع استهداف سعر 22362 ثم 22480
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 22101 مع استهداف سعر 21977 ثم 21870
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (فبراير) 16:30
مخزون النفط الأمريكي الخام
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول مستوى 107 يوم الخميس، ويكافح من أجل إيجاد اتجاه واضح مع تقييم المستثمرين لمحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة والتطورات الجارية في سياسات التجارة.
سلطت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني الضوء على تركيز صناع السياسات على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على استمرار انكماش الأسعار، بينما حذرت أيضًا من مخاطر التضخم الناجمة عن التحولات المحتملة في التجارة والهجرة والاضطرابات الجيوسياسية والإنفاق الأسري القوي.
وجاءت المحاضر متوافقة مع التصريحات السابقة لرئيس البنك المركزي باول بأن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، اعتبارا من 2 أبريل/نيسان.
ويأخذ المستثمرون حاليا في الحسبان خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2025، مع تكهن البعض باحتمال خفضها مرة ثانية.
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الذهب بحثا عن الأمان وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وحرب تجارية عالمية.
انخفضت أسعار النفط قليلا يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير صناعي زيادة في مخزونات الخام الأميركية ومع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن تعطيل الإمدادات في روسيا.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
