arالتحليل اليومي 18/12/2024
-الدولار يستقر قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ظل مؤشر الدولار دون تغيير إلى حد كبير عند حوالي 106.9 يوم الأربعاء مع ساد الحذر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
-الذهب مستقر قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
-في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يركز المتداولون على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة في العام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سياسات إدارة ترامب القادمة على مسار أسعار الفائدة.
-وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع زيادة بنسبة 0.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، مما غذّى التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطئ وتيرة تخفيف سياسته.
-ومع ذلك، ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 28% هذا العام، مما يجعله في وضع يسمح له بتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعا بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، وعمليات الشراء المستدامة من جانب البنوك المركزية.
-وفي مكان آخر، ارتفعت واردات الذهب الهندية إلى مستوى قياسي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد خفض الرسوم الجمركية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي من المستهلك الرئيسي بنسبة 7% في عام 2024، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 2015.
-ارتفاع أسعار الذهب قد يستمر حتى عام 2025
-إنه حتى بعد عام 2024 المذهل، قد يكون لأسعار الذهب مجال أكبر للارتفاع. ويقول جورج ميلينج ستانلي وغيره من الاستراتيجيين إن شراء الذهب من البنوك المركزية من المقرر أن يظل قوياً،
-مما يساعد في تعويض التأثير السلبي للدولار القوي على المعدن النفيس. ويتزايد الطلب الاستهلاكي من الهند والصين، وتعتقد ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز أن المزيد من المستثمرين سوف يسعون إلى الذهب بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة والقلق بشأن التوترات الجيوسياسية.
-ويضيفون أن تخفيف السياسة النقدية وإمكانية قيام السياسات المالية لإدارة ترامب برفع العجز وتأجيج التضخم من شأنه أن يخفض التكلفة البديلة لشراء الذهب مقارنة بشراء الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة.
-وترى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز أن سعر الذهب يتراوح بين 2600 و2900 دولار للأوقية في عام 2025، مع إمكانية الارتفاع إلى 3100 دولار. وكان آخر سعر للذهب حوالي 2645 دولار.
-توقفت أسواق الأسهم بينما ارتفع الدولار يوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بإجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة على محافظهم الاستثمارية في العد التنازلي للدفعة الأخيرة من اجتماعات البنوك المركزية هذا العام، في حين دفعت أنباء عن اندماج محتمل بين نيسان وهوندا أسهم السيارات إلى الارتفاع.
-النفط مستقر والسوق تترقب قرار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-قال محللون إن السوق تترقب أدلة بشأن تحركات أسعار الفائدة لعام 2025 عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي ينتهي في وقت لاحق يوم الأربعاء.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي: “العقوبات الإضافية من الغرب قد تحد من بعض الخسائر في جلسة اليوم، لكن النبرة الحذرة لا تزال قائمة في الفترة التي تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.
-وأضاف ييب: “بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تظل أسعار النفط مقيدة ضمن نطاقها الحالي، مع توقع استمرار حركة الأسعار الخافتة حتى نهاية العام”.
-من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تخفيف السياسة النقدية.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا: “هناك شكوك حول توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025، خاصة مع تخطيط ترامب للعودة في 20 يناير”.
-وأضافت أن “هناك رواية سائدة مفادها أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى التضخم، وهو ما يقترن بالمخاوف بشأن التدخل المحتمل في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفع مستثمري النفط إلى البقاء حذرين”.
-وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
-وفي الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث أضاف 33 سفينة إضافية من أسطول الظل الروسي المستخدم في نقل النفط الخام أو المنتجات البترولية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقلها النفط الروسي غير المشروع.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 106000 دولار. تم تداول البيتكوين عند أعلى مستوى تاريخي جديد فوق 108000 دولار ويقوم حاليًا بتصحيح المكاسب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2644.84
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2651.65 مع استهداف سعر 2658.08 وثم 2665.21
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2640.27 مع استهداف سعر 2633.82 و 2625.98
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.89 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.08 دولار مع استهداف سعر 70.55 دولار ثم 71.11
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.40 دولار مع استهداف سعر 68.88 دولار ثم 68.29
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05059
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.04893 مع استهداف سعر 1.04733 ثم 1.04520
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05120 مع استهداف سعر 1.05305 ثم 1.05529
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26955
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26835 مع استهداف سعر 1.26595 ثم 1.26373
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27135 مع استهداف سعر 1.27376 ثم 1.27663
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 22331
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 22442 مع استهداف سعر 22545 ثم 22663
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 22322 مع استهداف سعر 22160 ثم 22053
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (نوفمبر) 10:00
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (نوفمبر) 13:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (نوفمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية التوقعات الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 22:00
-تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي 22:00
-قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي 22:00
-المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي 22:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار دون تغيير إلى حد كبير عند حوالي 106.9 يوم الأربعاء مع ساد الحذر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
وتضع الأسواق احتمالات بنسبة 97% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع تركيز المتداولين على التوقعات الاقتصادية المحدثة وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.
وتتزايد التكهنات أيضًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في عام 2025 مقارنة بالفترة السابقة، مع توقع بعض المتداولين توقفًا في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني.
وعلى صعيد البيانات، تجاوزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي المرن، في حين انخفض الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع للشهر الثالث على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، يستعد المستثمرون لأحدث قرارات السياسة النقدية من بنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع.
استقر الذهب قرب 2650 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، ليظل ضمن نطاق تداول ضيق قبل إعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
تداولت أسعار النفط في نطاق ضيق في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين حذرين قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بينما يزنون التأثير المحتمل للعقوبات الأكثر صرامة على روسيا على الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
