arالتحليل اليومي 16/12/2024
-الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية
-تراجع مؤشر الدولار إلى حوالي 106.8 يوم الاثنين، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة -أسابيع قبل أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
-الذهب يرتفع والأنظار تتجه إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أثار المخاوف من أن التضخم قد يظل أعلى بشكل مستمر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى العام المقبل.
-ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأخير لهذا العام.
-ومن شأن هذا أن يعزز جاذبية الذهب من خلال خفض التكلفة البديلة المترتبة على الاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.
-وعلاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، وخاصة بعد أن نفذت إسرائيل هجمات جوية وبرية على غزة، دعمت مكانة الذهب كملاذ آمن.
-وفي الوقت نفسه، توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ نمو المعدن النفيس في العام المقبل، مشيرًا إلى عوامل مثل إجراءات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
-الذهب يرتفع قليلا؛ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء
-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. ويركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وفي حين تتوقع السوق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس،
-فإن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي و”الرسم البياني النقطي” قد تقدم مزيدًا من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لعام 2025، كما يقول إليزونديا. ويواجه الذهب توقعات صعبة في الأمد المتوسط مع ارتباط تحركات أسعاره ارتباطًا وثيقًا بتوقعات السياسة النقدية وتأثيرها على عائدات السندات.
-سجلت أسواق الأسهم الآسيوية حالة من الحذر يوم الاثنين مع تحدي عائدات السندات المرتفعة لتقييمات الأسهم، وخاصة لقطاع التكنولوجيا المرتفع الأسعار، في أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الرئيسية.
-النفط يتراجع من أعلى مستوياته في أسابيع والمستثمرون يترقبون خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي: “بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة +6%، ومع تداول النفط الخام نحو قمة نطاق الارتفاعات الأخيرة، فمن المرجح أن نشهد بعض جني الأرباح الخفيف”.
-“ومن المرجح أيضًا أن يكون الكثير من دفاتر التداول في البنوك والصناديق قد أغلقت أبوابها في نهاية الأسبوع الماضي وقللت من شهيتها للمواقف خلال موسم الأعياد.”
-وأضاف أن أسعار النفط تلقت الدعم من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.
-قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات النفط “الأسطول المظلم” ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية في إطار سعيها لتقليص عائدات روسيا من النفط والوصول إلى الإمدادات الأجنبية لتغذية حربها في أوكرانيا.
-لقد أدت العقوبات الأمريكية الجديدة على الكيانات التي تتاجر في النفط الإيراني بالفعل إلى دفع أسعار النفط الخام المباع إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد إدارة ترامب القادمة من الضغوط على إيران.
-وقالت سيكامور إن أسعار النفط تلقت الدعم أيضا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي والتوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
-من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، وهو ما سيوفر أيضًا نظرة محدثة حول مقدار الخفض الإضافي الذي يعتقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيستمرون فيه في عام 2025 وربما حتى عام 2026.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 100000 دولار. ارتفع سعر البيتكوين بنحو 5% وتم تداوله عند أعلى مستوى على الإطلاق فوق 106400 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2652.77
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2658.02 مع استهداف سعر 2664.45 وثم 2671.58
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2646.64 مع استهداف سعر 2640.19 و 2632.36
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.46 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.88 دولار مع استهداف سعر 71.35 دولار ثم 71.92
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 70.20 دولار مع استهداف سعر 69.68 دولار ثم 69.10
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05144
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05070 مع استهداف سعر 1.04910 ثم 1.04697
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05297 مع استهداف سعر 1.05482 ثم 1.05707
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26342
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26142 مع استهداف سعر 1.25902 ثم 1.25680
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26443 مع استهداف سعر 1.26683 ثم 1.26970
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21803
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21835 مع استهداف سعر 21939 ثم 22057
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21678 مع استهداف سعر 21554 ثم 21447
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ديسمبر) 17:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ديسمبر) 17:45
خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 23:45
التحليل الأساسي
تراجع مؤشر الدولار إلى حوالي 106.8 يوم الاثنين، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع قبل أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكن المتداولين سيركزون على بيان السياسة المحدث والتوجيهات المستقبلية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وتتوقع الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يشير إلى وتيرة أكثر تحفظا للتيسير في عام 2025.
في الوقت الحالي، يتوقع المتداولون نسبة 93% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، لكنهم يتوقعون الآن أن يتخلى المسؤولون عن الخفض في يناير.
وفي الوقت نفسه، أبقت المخاوف بشأن عودة التضخم في ظل إدارة ترامب القادمة الأسواق في حالة من التوتر.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية في المملكة المتحدة واليابان والصين هذا الأسبوع
ارتفع سعر الذهب فوق 2650 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع التركيز على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي لعام 2025.
تراجعت العقود الآجلة للنفط عن أعلى مستوياتها في أسابيع مع قيام المتداولين بجني الأرباح بينما ينتظرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على إشارة إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
