arالتحليل اليومي 15/01/2025
-توقف ارتفاع الدولار قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك
-استقر مؤشر الدولار حول 109.2 يوم الأربعاء، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين مع انتظار المستثمرين تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر ديسمبر/كانون الأول، والذي قد يؤثر على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية
-بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ستصدر في الساعة 16:30 بتوقيت مكة
-الذهب يتراجع قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
-دونالد ترامب يبدأ ولايته الثانية الأسبوع المقبل
-وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: “إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يعيد تطبيع السياسة الحمائمية التي انتهجها العام الماضي في عام 2025”.
-وسوف يتابع المشاركون في السوق عن كثب البيانات المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بعد أن أكد تقرير الوظائف الضخم الأسبوع الماضي على قوة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على المزيد من التيسير النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9% مقابل 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وزيادة شهرية بنسبة 0.3%.
-واصل الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز قليلا الآمال في أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام.
-في غضون ذلك، قام المتداولون بتسعير كامل لتوقف خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني. (FEDWATCH)
-مع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
-يتم استخدام السبائك غير ذات العائد كتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيتها.
-وقال وونغ “إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر/تشرين الثاني نزولاً إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولاراً وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل”.
-النفط لم يطرأ عليه تغير يذكر مع تفوق انخفاض المخزونات الأميركية على توقعات الطلب الضعيف
ليتداول خام برنت عند مستويات 80.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-انخفضت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن النفط سوف يتعرض لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.
-لكن السوق وجدت الدعم يوم الأربعاء من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وتوقعات باضطرابات في الإمدادات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منتجي النفط الروس وأسطولها الظلي من الناقلات.
-وقال محللون في آي إن جي “أسعار النفط تتداول بشكل أقوى في تعاملات الصباح الباكر في آسيا اليوم بعد أن أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي”.
-وأضاف المحللون أنه في حين زادت مخزونات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي للبلاد في كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 600 ألف برميل، فإن المخزونات لا تزال منخفضة تاريخيا. وتعد كوشينج موقع التسليم لعقود آجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
-وأفادت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير/كانون الثاني. وأضافوا أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات المقطرات بمقدار 4.88 مليون برميل.
-وأظهر استطلاع لرويترز أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير كانون الثاني، وذلك قبل تقرير قادم من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
-وفي تقريرها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تنخفض أسعار خام برنت بنسبة 8% إلى متوسط 74 دولارا للبرميل في عام 2025، ثم تنخفض أكثر إلى 66 دولارا للبرميل في عام 2026، في حين سيبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارا في عام 2025 ثم ينخفض إلى 62 دولارا في العام المقبل.
-يحاول سعر البيتكوين تحقيق موجة انتعاش فوق منطقة 93200 دولار. يرتفع سعر البيتكوين وقد يواجه مقاومة بالقرب من منطقة 97500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2681.34
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2686.42 مع استهداف سعر 2692.85 و 2699.98
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2675.03. مع استهداف سعر 2668.59 وثم 2660.75
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.88 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 77.25 دولار مع استهداف سعر 77.72 دولار ثم 78.28
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 76.57 دولار مع استهداف سعر 76.05 دولار ثم 75.46
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.02969
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.02848 مع استهداف سعر 1.02688 ثم 1.02475
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03075 مع استهداف سعر 1.03260 ثم 1.03484
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.21970
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.21892 مع استهداف سعر 1.21606 ثم 1.21384
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.22147 مع استهداف سعر 1.22388 ثم 1.22674
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20950
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21037 مع استهداف سعر 21141 ثم 21259
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20881 مع استهداف سعر 20756 ثم 20649
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 10:00
-من اسبانيا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (ديسمبر) 11:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (ديسمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 16:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 109.2 يوم الأربعاء، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين مع انتظار المستثمرين تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر ديسمبر/كانون الأول، والذي قد يؤثر على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إن أي مفاجأة صعودية في معدلات التضخم قد تحد من نطاق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام أو قد تدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على موقفه الحالي لفترة ممتدة.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة فقط، على الأرجح في النصف الثاني من العام.
وفي الوقت نفسه، شهد الدولار تراجعا يوم الثلاثاء عقب تقرير مؤشر أسعار المنتجين الشهري الذي جاء أضعف من المتوقع، والذي ارتفع بنسبة 0.2% فقط في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4%.
كما ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي دون تغيير، على عكس التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.3%.
وفي مكان آخر، من المتوقع أن تضيف العناوين الرئيسية المتطورة بشأن خطط ترامب للتعريفات الجمركية المزيد من التقلبات إلى الدولار مع اقتراب موعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.
انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الأربعاء مع هيمنة الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد هبوطها في اليوم السابق، حيث قدم انخفاض في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بتعطل الإمدادات بسبب العقوبات على الناقلات الروسية الدعم وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
