arالتحليل اليومي 14/01/2025
-الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في عامين
-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 109.6 يوم الثلاثاء، ليظل قريبا من أعلى مستوى في أكثر من عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة.
-الذهب يرتفع بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب؛ وبيانات التضخم الأميركية في دائرة الضوء
-تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي من المقرر صدوره في الساعة 16:30 بتوقيت مكة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك من المقرر صدورها يوم الأربعاء
-الذهب يتولى دور التحوط ضد التضخم
-هبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
-وعزز تقرير الوظائف أيضا موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين تزايدت المخاوف من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: “يمكن أن يعزى السبب وراء أداء الذهب بشكل أفضل خلال الفترة الحالية من قوة الدولار الأميركي مقارنة بما كان عليه تاريخيا إلى المخاوف التضخمية لدى المستثمرين… فقد تولى الذهب دور التحوط ضد التضخم”.
-وأظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأميركيين بشأن المسار المتوقع للتضخم كانت مختلطة الشهر الماضي.
-يتم استخدام السبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.
-مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتزايد المخاوف من أن التعريفات الجمركية والسياسات التجارية التي يقترحها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وإشعال الحروب التجارية، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.
-وتظل التوقعات الأوسع نطاقا للمعدن النفيس إيجابية أيضا، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي واستمرار عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.
-وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم لدى المنتجين والمستهلكين، إلى جانب مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأسبوعية، والتي قد تقدم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-أسعار النفط تظل قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع تزايد الضغوط على روسيا بسبب العقوبات
ليتداول خام برنت عند مستويات 80.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-انخفضت الأسعار بعد ارتفاعها بنحو 10% منذ بداية العام
-الأسواق تترقب صدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع
إن العقوبات قد تؤدي إلى سحب ما بين 700 ألف إلى 800 ألف برميل يوميا من الخام الروسي من السوق
-قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “كانت العناوين الرئيسية المحيطة بالعقوبات النفطية الروسية هي المحرك المهيمن لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وإلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة، فإن ديناميكيات العرض والطلب الأكثر صرامة شهدت بعض الزخم”.
-تأخذ الأسعار قسطاً من الراحة اليوم. ومع ارتفاع الأسعار بسرعة وعنف بنحو 10% منذ بداية العام، فإن هذا يدفع إلى جني بعض الأرباح مع اقتراب المخاطر المرتبطة بإصدار بيانات التضخم الأميركية المقبلة.”
-من المقرر أن يتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.
-إن المخاطر كبيرة بالنسبة للأرقام التي ستصدر يوم الأربعاء، حيث أن أي ارتفاع في التضخم الأساسي أكبر من التوقعات البالغة 0.2% من شأنه أن يهدد بإغلاق الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
-وعادة ما تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
-وأضاف ييب من آي جي: “إن الارتفاع الأخير إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يشير إلى تحسن في المشاعر، ولكن في حين خففت الضغوط الهبوطية الواسعة النطاق في الوقت الحالي، لا تزال هناك حاجة إلى محفز أقوى لتغذية اتجاه صعودي أوسع ومستدام”.
-يحاول سعر البيتكوين التعافي من منطقة 89200 دولار. يرتفع سعر البيتكوين وقد يواجه مقاومة بالقرب من منطقة 95800 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2670.37
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2677.20 مع استهداف سعر 2683.63 و 2690.76
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2665.82. مع استهداف سعر 2659.37 وثم 2651.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.88 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 77.39 دولار مع استهداف سعر 77.86 دولار ثم 78.43
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 76.71 دولار مع استهداف سعر 76.19 دولار ثم 75.61
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.02597
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.02455 مع استهداف سعر 1.02295 ثم 1.02082
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.02682 مع استهداف سعر 1.02867 ثم 1.03091
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.22148
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.22038 مع استهداف سعر 1.21797 ثم 1.21575
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.22338 مع استهداف سعر 1.22579 ثم 1.22865
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21036
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21101 مع استهداف سعر 21204 ثم 21323
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20944 مع استهداف سعر 20820 ثم 20713
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (ديسمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (ديسمبر) 16:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 109.6 يوم الثلاثاء، ليظل قريبا من أعلى مستوى في أكثر من عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة.
دفعت العلامات المستمرة على مرونة الاقتصاد الأميركي المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على توقعات أسعار الفائدة.
وتقدر الأسواق الآن 29 نقطة أساس فقط من التيسير النقدي لهذا العام، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 50 نقطة أساس كانت متوقعة في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن المرجح الآن تأجيل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى النصف الثاني من العام.
ووجد الدولار أيضًا دعمًا من تهديدات إدارة ترامب القادمة بفرض رسوم جمركية، على الرغم من أن التقارير أشارت إلى أنه قد يتم اعتماد نهج تدريجي للرسوم الجمركية.
في حين حافظ الدولار على مكانته مقابل معظم العملات الرئيسية، إلا أنه ضعف قليلاً مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ارتفع الذهب فوق 2670 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء في تعاف فني محتمل، بعد أن هبط أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية وتوجهات المستثمرين قبل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة التي ستقدم المزيد من الرؤى حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
