arالتحليل اليومي 13/12/2024
-الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 107 يوم الجمعة، مما يجعله على وشك تحقيق مكسب بنسبة 1% خلال الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي له في شهر.
-الذهب يتعافى قليلا
-ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أثار المخاوف من أن التضخم قد يظل أعلى بشكل مستمر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى العام المقبل.
-ومع ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبا، متجاوزة التوقعات بشكل كبير، مما يسلط الضوء على مخاطر ضعف سوق العمل.
-لا تزال الأسواق تتوقع إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، كما أنها تتوقع تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن مدى تلك التخفيضات.
-وفي الوقت نفسه، لم يكن للتدابير الحمائمية التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى الأخرى تأثير يذكر على أسعار الذهب.
-خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، وبنك كندا بمقدار 50 نقطة أساس، وألمح بنك اليابان إلى تأجيل المزيد من الزيادات.
-على مدار الأسبوع، يستعد المعدن الأصفر لتحقيق أول تقدم له في ثلاثة أسابيع.
-الذهب مستقر؛ وقد يتأثر سلبا باحتمال تخفيف التوترات في الشرق الأوسط
-الذهب مستقر في جلسة التداول الآسيوية الصباحية المبكرة، ولكن قد يتأثر سلبا باحتمال تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما قد يقلل من جاذبية الملاذ الآمن للمعدن النفيس.
-وقال وسطاء عرب إن حماس رضخت لمطلبين رئيسيين لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أثار الآمال في التوصل إلى اتفاق قد يفرج عن بعض الرهائن في غضون أيام.
-كما أن تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الذي صدر الليلة الماضية كان أكثر سخونة من المتوقع، وهو ما قد يساهم في تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقليص الشهية للمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث ضغط الدولار القوي على معنويات المخاطرة، في حين تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية لعام 2025.
-النفط يستقر على مسار تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% هذا الأسبوع
-الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا والولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات
-من المتوقع أن تدعم الحوافز الصينية الطلب
-وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً في العرض في 2025
-ويتجه الخامان القياسيان إلى تحقيق مكسب أسبوعي يزيد على ثلاثة بالمئة مع دعم الأسعار من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات على روسيا وإيران والآمال في أن إجراءات التحفيز الصينية قد ترفع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إن الاستقرار الأخير جاء بعد أن دافع النفط عن مستوى فني مهم عند 71 دولارا.
-وأضاف “لكن لم تكن هناك قناعة كبيرة حتى الآن بتحفيز انتعاش أقوى للأسعار”.
-أظهرت البيانات الصينية هذا الأسبوع أن واردات الخام نمت سنويا للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بانخفاض الأسعار والتخزين.
-وقال وارن باترسون رئيس أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي “لقد شهدنا بعض التعافي في هوامش المصافي منذ أدنى مستوياتها في سبتمبر/أيلول، لكننا لا نعتقد أن هذا يبرر بأي حال أحجام واردات الخام في نوفمبر/تشرين الثاني”.
-ومن المتوقع أن تظل واردات النفط الخام لأكبر مستورد في العالم مرتفعة حتى أوائل عام 2025 حيث تختار المصافي زيادة الإمدادات من أكبر مصدر في العالم المملكة العربية السعودية، بسبب انخفاض الأسعار، بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استخدام حصصها.
-قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط إنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 990 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين.
-ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضا في العام المقبل، عندما من المقرر أن تزيد الدول غير الأعضاء في أوبك+ الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وغويانا والولايات المتحدة.
-وقال باترسون من آي إن جي: “أعتقد أنه في ظل التوقعات بتوازن مريح إلى حد ما، فليس هناك ما يدعو (للأسعار) للخروج من هذا النطاق في الوقت الحالي”.
-وتتوقع ثلاثة من أكبر منتجي النفط في كندا ارتفاع الإنتاج في 2025. وبناء على الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة، تتوقع جولدمان ساكس أن ينمو إنتاج النفط الصخري في دول الـ48 السفلى بنحو 600 ألف برميل يوميا في 2025، على الرغم من أن النمو قد يتباطأ إذا انخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة في تجاوز منطقة المقاومة عند 102000 دولار. ويقوم البيتكوين بتصحيح المكاسب وقد يختبر منطقة الدعم عند 97500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2683.82
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2691.24 مع استهداف سعر 2697.67 وثم 2704.80
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2679.86 مع استهداف سعر 2673.41 و 2665.58
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.93 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.26 دولار مع استهداف سعر 70.73 دولار ثم 71.29
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.58 دولار مع استهداف سعر 69.19 دولار ثم 68.47
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04603
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.04483 مع استهداف سعر 1.04323 ثم 1.04110
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04710 مع استهداف سعر 1.04895 ثم 1.05119
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26260
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26142 مع استهداف سعر 1.25902 ثم 1.25680
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26443 مع استهداف سعر 1.26683 ثم 1.26970
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21737
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21835 مع استهداف سعر 21939 ثم 22057
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21678 مع استهداف سعر 21554 ثم 21447
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (أكتوبر) 10:00
-من اسبانيا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (نوفمبر) 11:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 107 يوم الجمعة، مما يجعله على وشك تحقيق مكسب بنسبة 1% خلال الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي له في شهر.
وتأتي هذه المكاسب في الوقت الذي حددت فيه الأسواق بالفعل سعر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التوقعات لعام 2025 لا تزال غير مؤكدة.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفع أكثر من المتوقع، في حين تباطأ المؤشر الأساسي بما يتماشى مع التوقعات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا عند 242 ألفًا، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي أشارت إلى 220 ألفًا. وتشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 96% أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع المقبل.
وارتفع الدولار أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري عقب خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري يوم الخميس.
ارتفع الذهب فوق 2680 دولارا يوم الجمعة، متعافيا قليلا من انخفاض بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم أحدث البيانات الاقتصادية.
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة صوب أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب العقوبات الإضافية على إيران وروسيا، في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
