arالتحليل اليومي 13/02/2025
-واصل مؤشر الدولار انخفاضه الأخير، ليظل دون مستوى 108 يوم الخميس، على الرغم من تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع.
-الذهب يرتفع بفعل مخاوف الحرب التجارية؛ والتركيز على بيانات أمريكية مهمة
الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي عند 2942.70 دولارا أمريكيا الثلاثاء
ترامب يقول إنه سيوقع على أمر الرسوم الجمركية المتبادلة قريبًا
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في يناير بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام ونصف
بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الساعة 16:30 بتوقيت مكة
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن الاقتصاد في وضع جيد وأن البنك لا يتعجل خفض أسعار الفائدة أكثر، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعف سوق العمل.
وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية متبادلة اعتبارا من مساء الأربعاء على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم في الولايات المتحدة.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “يواصل الذهب العمل كمُنوع رئيسي وسط حالة عدم اليقين التجاري، حيث يسعى المشاركون في السوق إلى التخفيف من تقلبات المحفظة”.
انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، مما عزز رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة.
لكن الأسعار تعافت مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية في تعزيز المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقال ييب “الأسواق تتجاهل إلى حد كبير قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع. وربما يكون لبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقبلة تأثير أكثر هدوءا على المشاعر، نظرا لأن توقعات أسعار الفائدة قد تكيفت بالفعل مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن معركة البنك المركزي مع ارتفاع الأسعار لم تنته وأن أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة يجب أن تنتظر حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2%.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا لتخفيف اضطرابات الإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
هبطت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأمريكيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، والعقوبات المفروضة على صادراتها من النفط الخام نتيجة لغزوها أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات دعمت الأسعار المرتفعة.
وفي مذكرة صدرت يوم الخميس، قال محللون في بنك إيه إن زد إن أسعار النفط تراجعت بفعل أنباء محادثات السلام المحتملة بسبب “التفاؤل بتخفيف المخاطر على إمدادات النفط الخام”، مشيرين إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تدفع إنتاج روسيا إلى الانخفاض.
وقالوا إن “مؤشرات تقليص العرض دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة. ويقال إن العقوبات الأميركية على شركات النفط والسفن الروسية أدت إلى تفاقم الوضع”.
وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 4.1 مليون برميل إلى 427.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير شباط، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.
وقال دارين ليم، استراتيجي السلع الأساسية لدى فيليب نوفا: “يأتي هذا الانخفاض الأخير في عقود النفط الخام بعد فترة من بناء المخزونات المتتالية”.
“إن التطورات الجيوسياسية، مثل المقترحات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، قد تضع أسعار النفط الخام تحت المزيد من الضغوط.”
-سعر البيتكوين يستقر فوق منطقة الدعم 95000 دولار. يجب أن يستقر سعر البيتكوين فوق مستوى 100000 دولار لبدء ارتفاع جديد في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2913.41
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2923.53 مع استهداف سعر 2929.96 و 2937.09
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2912.15. مع استهداف سعر 2905.70 وثم 2897.87
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.66 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 71.02 دولار مع استهداف سعر 71.49 دولار ثم 72.05
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 70.34 دولار مع استهداف سعر 69.82 دولار ثم 69.24
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04351
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04451 مع استهداف سعر 1.04635 ثم 1.04860
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04223 مع استهداف سعر 1.04064 ثم 1.03851
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: .1.24956
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.25069 مع استهداف سعر 1.25309 ثم 1.25596
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.24768 مع استهداف سعر 1.24528 ثم 1.24306
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21915
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21984 مع استهداف سعر 22088 ثم 22206
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21827 مع استهداف سعر 21703 ثم 21596
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (ديسمبر) 10:00
من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 4) 10:00
-من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) 10:30
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يناير) 10:00
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (يناير) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يناير) 16:30
التحليل الأساسي
واصل مؤشر الدولار انخفاضه الأخير، ليظل دون مستوى 108 يوم الخميس، على الرغم من تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم السنوي العام والأساسي تسارع إلى 3% و3.3% على التوالي، متجاوزا التوقعات البالغة 2.9% و3.1%.
وعلى أساس شهري، تجاوز التضخم العام والأساسي التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.
عززت هذه الأرقام الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته الحالية بشأن أسعار الفائدة، مع إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة.
ونتيجة لذلك، قامت الأسواق بتعديل توقعاتها، حيث تتوقع الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة فقط من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
يركز المتداولون الآن على طلبات البطالة الأسبوعية الصادرة يوم الخميس وبيانات التضخم لدى المنتجين لتحديد اتجاه السوق بشكل أكبر.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع متابعة الأسواق عن كثب لتطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، والتي قد تؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية، في حين ينتظر المستثمرون بيانات أميركية حاسمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس وسط توقعات بأن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا سينهي العقوبات التي عطلت تدفقات الإمدادات، في حين ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
