arالتحليل اليومي 13/01/2025
-الدولار يستقر عند أعلى مستوى في عامين بفضل بيانات الوظائف القوية
-استقر مؤشر الدولار حول 109.6 يوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، بدعم من تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع والذي دفع الأسواق إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
-الذهب يستقر وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب والبيانات الأمريكية المتفائلة
-بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع
البيانات الأمريكية الأضعف ستكون بمثابة المحفز المطلوب بشدة
-لقد قام السوق بتسعير خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام
-عزز تقرير الوظائف الإيجابي الصادر يوم الجمعة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام وسط مخاوف متزايدة من أن تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض أو زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
-الآن، وضع المتداولون في الحسبان بالكامل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر ويتوقع خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة هذا العام، والذي سيكون في يونيو/حزيران. (FEDWATCH)
-يتم استخدام السبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.
-ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني، ومن الممكن أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يقترحها إلى إشعال فتيل حروب تجارية والتضخم، مما يخلق بيئة مواتية للمعدن النفيس، الذي يعتبر على نطاق واسع بمثابة تحوط ضد التضخم.
-ومع ذلك، أشار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة إلى تحسن سوق العمل واقتصاد قوي، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدما في وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
-وقد يؤدي هذا إلى ممارسة ضغوط هبوطية على الذهب، حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.
-ويراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد توفر المزيد من الرؤى حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-تراجعت الأسهم على نطاق واسع في آسيا يوم الاثنين بينما بلغ الدولار أعلى مستوياته في 14 شهرًا في أعقاب تقرير قوي بشكل لا لبس فيه عن الرواتب والذي دفع عائدات السندات إلى الارتفاع واختبر تقييمات الأسهم المرتفعة في الوقت الذي بدأ فيه موسم الأرباح.
-النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر وسط مخاطر الإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-النفط يقفز مع فرض عقوبات أمريكية جديدة للحد من إمدادات روسيا إلى الصين والهند
-فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة بعضًا من أقسى العقوبات حتى الآن ضد صناعة النفط الروسية، مستهدفة اثنين من المصدرين الكبار، وأكثر من 180 سفينة، وأكثر من 150 ناقلة.
-ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود بشدة على قدرة روسيا على توريد النفط إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند، مما سيجبر هذه الدول على البحث عن بدائل في الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.
-وبالإضافة إلى المشاعر الصعودية، أكد أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة على قوة الاقتصاد، مما عزز التوقعات باتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أكثر تحفظا في تخفيف السياسة النقدية هذا العام.
-وحظيت أسعار النفط الخام بدعم أيضا خلال الأسابيع الأخيرة من الطلب على الطاقة في فصل الشتاء، وانخفاض المخزونات الأميركية، والتكهنات بشأن السياسات في ظل الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب ترامب.
-وقال تجار ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما سيدفع الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، وهو ما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن.
-وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة “إعلان يوم الجمعة يعزز وجهة نظرنا بأن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لنطاق سعر برنت بين 70 و85 دولارا للبرميل منحازة إلى الجانب الصعودي في الأمد القريب”.
-نقدر أن السفن المستهدفة بالعقوبات الجديدة نقلت 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2024 أو 25% من صادرات روسيا، والغالبية العظمى منها هي النفط الخام”.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 93500 دولار. ويحاول البيتكوين تصحيح مكاسبه وقد يواجه صعوبة في التعافي فوق مستوى 95000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2689.79
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2693.34 مع استهداف سعر 2699.77 و 2706.90
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2682.13. مع استهداف سعر 2675.51 وثم 2667.68
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.21 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 77.39 دولار مع استهداف سعر 77.86 دولار ثم 78.43
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 76.71 دولار مع استهداف سعر 76.19 دولار ثم 75.61
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.02180
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.02064 مع استهداف سعر 1.01904 ثم 1.01691
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.02291 مع استهداف سعر 1.02475 ثم 1.02700
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.21492
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.21371 مع استهداف سعر 1.21131 ثم 1.20909
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.21672 مع استهداف سعر 1.21912 ثم 1.22199
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20901
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20986 مع استهداف سعر 21089 ثم 21208
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20829 مع استهداف سعر 20705 ثم 20598
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اليابان عطلة اغلاق بمناسبة – يوم احترام المسنين
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 109.6 يوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، بدعم من تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع والذي دفع الأسواق إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
وأظهرت بيانات الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول ارتفاعا غير متوقع في الوظائف بلغ 256 ألف وظيفة، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.
وانخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى 4.1% من 4.2%، في حين تباطأ نمو الأجور إلى 0.3% المتوقعة.
ويتوقع المتعاملون الآن أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته المقبلة هذا الشهر وفي مارس/آذار.
وتشير أسعار السوق أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط للعام بأكمله، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 50 نقطة أساس متوقعة في بداية يناير.
وبالنظر إلى المستقبل، يركز المستثمرون على بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتعليقات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات أخرى حول مسار سياسة البنك المركزي.
استقر الذهب حول 2680 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة الأميركية المقبلة.
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، حيث ارتفع خام برنت فوق 81 دولارا للبرميل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، حيث من المتوقع أن تؤثر العقوبات الأمريكية الأوسع على صادرات الخام الروسي إلى المشترين الرئيسيين الصين والهند.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
