arالتحليل اليومي 12/12/2024
-الدولار يحافظ على مكاسبه بعد بيانات التضخم
-استقر مؤشر الدولار حول 106.5 يوم الخميس بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية حتى مع تعزيز أحدث بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.
-الذهب يتراجع بعد ارتفاع دام ثلاثة أيام
-وأظهر تقرير شهر نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاع التضخم الرئيسي كما كان متوقعا، في حين ظل التضخم الأساسي دون تغيير.
-دفع هذا المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 98% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
-وعادة ما يستفيد الذهب من هذه الخطوة لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.
-ومع ذلك، ظلت المخاوف بشأن استمرار التضخم في العام المقبل قائمة، مع بقاء تدابير التضخم الأساسية الرئيسية الأخرى مرتفعة.
-ووجد الذهب أيضًا الدعم من تدابير التيسير الإضافية التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك كندا، حيث من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري دورات التيسير.
-في هذه الأثناء، استأنف بنك الشعب الصيني عمليات شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر وتعهد باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً في العام المقبل.
-الذهب يرتفع بدعم من احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ارتفعت أسعار الذهب في بداية الجلسة الآسيوية بدعم من التوقعات المستمرة بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وجاءت هذه الخطوة بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني،
-بما يتماشى مع التوقعات. وتقول إيوا مانثي من بنك آي إن جي في تقرير بحثي: “انخفاض تكاليف الاقتراض أمر إيجابي للذهب لأن المعدن لا يدفع فائدة”. وتتوقع آي إن جي أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل،
-رغم أن التوقعات بعد ذلك تبدو أقل وضوحًا، وفقًا لاستراتيجي السلع الأساسية. وتتوقع آي إن جي أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2760 دولارًا للأوقية في عام 2025.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود وول ستريت بقيادة قطاع التكنولوجيا خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
-النفط يواصل مكاسبه ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-أوبك تخفض توقعات نمو الطلب في 2025 الأربعاء
-حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف “أسطول الظل” من السفن التي تحمل النفط الروسي
-ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي
-وتصاعدت هذه المخاوف بسبب التصريحات الأميركية الأخيرة التي تشير إلى فرض قيود أكثر صرامة على الأنشطة الروسية والإيرانية، مما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب حزمة العقوبات الخامسة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
-ومع ذلك، فإن المكاسب كانت محدودة بسبب مؤشرات ضعف الطلب.
-وكشفت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات إلى مستويات أعلى من المتوقع، مما يشير إلى انخفاض استهلاك الوقود المحلي.
-كما أثرت أوبك على معنويات السوق من خلال خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025 للشهر الخامس على التوالي، مشيرة إلى ضعف الطلب الصيني وزيادة الإمدادات من خارج أوبك+.
-ومع ذلك، ظل المتعاملون متفائلين، متوقعين أن السياسة النقدية المتساهلة التي تعتزم الصين تطبيقها العام المقبل وخفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحفزان الطلب على الطاقة.
-ظل سعر البيتكوين مدعومًا فوق منطقة 95,500 دولار. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 5% ويتداول الآن فوق منطقة المقاومة 100,00 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2719.69
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2723.52 مع استهداف سعر 2729.95 وثم 2737.08
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2712.14 مع استهداف سعر 2705.69 و 2697.85
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.05 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.26 دولار مع استهداف سعر 70.73 دولار ثم 71.29
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 69.58 دولار مع استهداف سعر 69.19 دولار ثم 68.47
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05287
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.05149 مع استهداف سعر 1.04956 ثم 1.04743
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05343 مع استهداف سعر 1.05528 ثم 1.05752
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27566
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27640 مع استهداف سعر 1.27400 ثم 1.27178
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27940 مع استهداف سعر 1.28181 ثم 1.28468
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21763
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21835 مع استهداف سعر 21939 ثم 22057
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21678 مع استهداف سعر 21554 ثم 21447
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من سويسرا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري (الربع 4) 11:30
-من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (ديسمبر) 16:15
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (نوفمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (نوفمبر) 16:30
من كندا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 17:45
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 106.5 يوم الخميس بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية حتى مع تعزيز أحدث بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن معدلات التضخم الكلي والأساسي توافقت مع التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، مما مهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة.
وتشير الأسواق الآن إلى احتمالات تصل إلى 100% تقريبا بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم في أسعار المنتجين يوم الخميس للحصول على المزيد من التوجيهات.
وفي الوقت نفسه، وجد الدولار الدعم من الضعف الأخير في اليورو واليوان وسط توقعات السياسة النقدية الحمائمية في منطقة اليورو والصين.
ومع ذلك، خسر الدولار الأمريكي بعضًا من قوته مقابل الدولار الأسترالي بعد بيانات الوظائف الأسترالية القوية.
تراجع الذهب صوب 2700 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، ليأخذ قسطا من الراحة بعد صعود استمر ثلاثة أيام مع استمرار المستثمرين في استيعاب أحدث بيانات التضخم الأمريكية.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط فوق 70 دولارا للبرميل يوم الخميس، بعد مكاسب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة بالمخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية من الخام.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
