arالتحليل اليومي 12/03/2025
-استقر مؤشر الدولار الأميركي حول مستوى 103.5 يوم الأربعاء، ليظل قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تأثر العملة الأميركية بقوة اليورو.
-الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم
*: يقول المحللون إن الذهب في وضع توحيد قبل بيانات التضخم
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم
قالت كييف إنها ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: “يعمل الذهب في “وضع التوحيد” قبل الدفعة التالية من بيانات التضخم في الولايات المتحدة”.
وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتحليل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.
إذا أجبرت ضغوط الأسعار المتزايدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يفقد الذهب جاذبيته لأنه أصل غير مدر للعائد.
من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع الذهب إلى الوصول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولار في 24 فبراير.
أتوقع أن يظل الذهب أصلًا مفضلًا في ظل قلق المستثمرين بشأن حروب الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو. لذا، يبقى اتجاه الذهب نحو الصعود نظرًا لاستمرار دراما الرسوم الجمركية، وفقًا لواتيرر.
دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء أثناء لقائه مع رؤساء تنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.
تراجع ترامب، الثلاثاء، عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، بعد ساعات من إعلانه عن الرسوم الجمركية الأعلى.
في هذه الأثناء، وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بعد أن قالت كييف إنها ستقبل الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في صراعها مع روسيا.
ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار لكن مخاوف الرسوم الجمركية تحد من المكاسب ليتداول خام برنت عند مستويات 69.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 66.00 دولار
-ارغم ضعف التوقعات الاقتصادية، حافظ النفط على استقراره في وضع إيجابي، وفقًا لدانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك ANZ. وأضاف: “هذه علامة على أن الطلب على النفط الخام لا يزال قويًا على المدى القريب”.
مؤشر الدولار
مؤشر دي إكس واي
وارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث انخفض بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوياته في 2025 يوم الثلاثاء، مما جعل الخام أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، “إن انخفاض قيمة الدولار يعاكس التحيز الهبوطي الناجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن هذا يبدو قصير الأجل”.
انخفضت أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، مجددا يوم الثلاثاء، مما أضاف إلى أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتدهور معنويات المستهلكين.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “لا تزال المعنويات العامة هشة على الرغم من الارتداد الطفيف في جلسة اليوم”.
وأضاف ييب: “في الوقت الحالي، من المرجح أن تظل معنويات سوق النفط محدودة، مع استمرار عدم وضوح تطورات الرسوم الجمركية والمخاوف المستمرة بشأن مخاطر النمو في الولايات المتحدة”.
هزت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية الأسواق العالمية. فقد فرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها، كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما استدعى اتخاذ إجراءات انتقامية.
وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن من المرجح أن تكون هناك “فترة انتقالية” ورفض استبعاد حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي على وشك تسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، عند متوسط 13.61 مليون برميل يوميا.
ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. كما يراقبون عن كثب خطط أوبك+. وقد أعلنت مجموعة المنتجين عن خطط لزيادة الإنتاج في أبريل.
-بدأ سعر البيتكوين انخفاضًا جديدًا دون مستوى 86,000 دولار أمريكي. ويعاود البيتكوين تصحيح خسائره، وقد يواجه صعوبة عند مستويات 84,000 و85,000 دولار أمريكي.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2913.86
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2921.75 مع استهداف سعر 2930.78 و 2938.94
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2908.88. مع استهداف سعر 2901.87 وثم 2894.72
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 66.00 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 65.95 دولار مع استهداف سعر 65.59 دولار ثم 65.16
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 66.50 دولار مع استهداف سعر 66.86 دولار ثم 67.21
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08961
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09109 مع استهداف سعر 1.09288 ثم 1.09495
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08857 مع استهداف سعر 1.08683 ثم 1.08481
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29214
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29391 مع استهداف سعر 1.29567 ثم 1.29766
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29211 مع استهداف سعر 1.28900 ثم 1.28710
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19453
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19414 مع استهداف سعر 19309 ثم 19201
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19571 مع استهداف سعر 19690 ثم 19798
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (فبراير) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (فبراير) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (فبراير) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 16:30
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 16:45
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأميركي حول مستوى 103.5 يوم الأربعاء، ليظل قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تأثر العملة الأميركية بقوة اليورو.
ارتفع اليورو وسط تفاؤل متزايد بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعد أن أشارت كييف إلى قبولها للمقترح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى استعادة المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وواجه الدولار أيضًا ضغوطًا بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف من الركود.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في حين يعمل على تقليص النمو الاقتصادي.
وينتظر المستثمرون الآن أحدث تقرير عن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من التبصر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في حين ظل الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين، فقد استقر مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وسط نفور أوسع من المخاطرة.
استقر الذهب يوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي قد تساعد في قياس مسار أسعار الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط التوترات التجارية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، في حين انصب الاهتمام أيضا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
