arالتحليل اليومي 12/02/2025
-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 108 يوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، حيث ساد الحذر قبيل قراءة حرجة للتضخم يمكن أن تقدم توجيهات إضافية بشأن اتجاه أسعار الفائدة.
-الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية
أدانت المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم الشهر المقبل، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإعلانات عن الرسوم التجارية.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن الاقتصاد في وضع جيد وأن البنك لا يتعجل خفض أسعار الفائدة أكثر، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعف سوق العمل.
يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.
ينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
من المقرر أيضًا أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.
وفي مكان آخر، تضاعفت أسعار تأجير الذهب في الهند خلال شهر واحد إلى مستوى قياسي مرتفع، مقتفية أثر السوق الخارجية، حيث قفزت الأسعار بسبب أزمة المعروض مع تحويل البنوك العالمية للمعدن النفيس إلى الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون في الصناعة لرويترز.
تراجع أسعار النفط بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 9.4 مليون برميل – بيانات معهد البترول الأميركي
الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة
أظهرت بيانات بورصة لندن أن هوامش التكرير أصبحت أقوى من يناير
أنهت الانخفاضات سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام للأسعار، مع ارتفاع خام برنت بنسبة 3.6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7%.
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، بمقدار 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، وفقا لمصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين انخفضت 2.51 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج الخام في الولايات المتحدة بينما أبقت على توقعات الطلب دون تغيير. وتتوقع الإدارة الآن أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام الأميركي 13.59 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 13.55 مليون برميل يوميا.
وانخفضت الأسعار أيضًا بسبب المخاوف من أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية متعددة أو التهديد بفرضها قد يحد من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
لكن هوامش التكرير الأقوى حدت من خسائر الأسعار بشكل عام. وأظهرت بيانات تسعير بورصة سنغافورة أن هوامش التكرير المعقدة في سنغافورة استردت خسائرها في يناير/كانون الثاني، حيث بلغ متوسطها 3 دولارات للبرميل أو أكثر في الأسبوع الماضي.
يستقر سعر البيتكوين فوق منطقة الدعم عند 95000 دولار. ويواجه البيتكوين صعوبات وقد يوسع خسائره إذا ظل أقل من مستوى 100000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2886.70
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2893.12 مع استهداف سعر 2899.55 و 2906.68
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2881.74. مع استهداف سعر 2875.29 وثم 2867.46
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.76 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.05 دولار مع استهداف سعر 73.52 دولار ثم 74.08
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 72.37 دولار مع استهداف سعر 71.85 دولار ثم 71.27
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03578
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.02944 مع استهداف سعر 1.03686 ثم 1.04095
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.03459 مع استهداف سعر 1.03299 ثم 1.03086
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: .1.24451
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.24607 مع استهداف سعر 1.24848 ثم 1.25134
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.24307 مع استهداف سعر 1.24066 ثم 1.23844
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21775
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21865 مع استهداف سعر 21967 ثم 22085
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21707 مع استهداف سعر 21582 ثم 21475
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (يناير) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يناير)16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يناير)16:30
-شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 18:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 108 يوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، حيث ساد الحذر قبيل قراءة حرجة للتضخم يمكن أن تقدم توجيهات إضافية بشأن اتجاه أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير تسارعًا طفيفًا في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 0.3% من 0.2% على أساس شهري، في حين من المتوقع أن يتباطأ المعدل السنوي قليلاً إلى 3.1% من 3.2%.
في هذه الأثناء، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصريحات أمام الكونجرس، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على قوة الاقتصاد والتضخم المستمر.
وحذر من أن التحرك بسرعة كبيرة لتخفيف السياسة النقدية قد يعرقل تقدم التضخم، في حين أن التحرك ببطء شديد قد يخنق النمو الاقتصادي.
وعلى الصعيد التجاري، واصلت الأسواق تقييم تأثير التصعيد الأخير للرسوم الجمركية الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب.
تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع تحول تركيز السوق إلى تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة.
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير صناعي زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف الرسوم الجمركية التي أثرت على المعنويات، على الرغم من أن هوامش التكرير الأقوى حدت من هبوط السوق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
