arالتحليل اليومي 11/12/2024
-الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك
-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 106.3 يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي الحاسم الذي قد يكون له تأثير كبير على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين
-يركز المتداولون على بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، والتي قد تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
-ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من جاذبية الذهب من خلال خفض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
-علاوة على ذلك، من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك كندا، بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
-وعززت الصين معنوياتها بإعلانها عن خططها لتبني سياسة نقدية ميسرة بشكل مناسب في العام المقبل.
-واكتسب المعدن الأصفر زخما أيضا بعد أن استأنف بنك الشعب الصيني عمليات شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر.
-وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بسبب التقارير التي تتحدث عن انهيار النظام السوري والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
-الذهب مستقر بدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
-الذهب يتداول بثبات في جلسة التداول الآسيوية الصباحية المبكرة، بدعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. قال الجيش الإسرائيلي إن السفن الصاروخية الإسرائيلية دمرت سفنًا بحرية تابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد كانت تحمل عشرات الصواريخ البحرية.
إن الفراغ في السلطة الناجم عن انهيار الحكومة السورية بقيادة الأسد يثير المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي ويكثف العمليات العسكرية في المنطقة. يقول استراتيجي الأبحاث: “لقد أدى هذا عدم الاستقرار المتزايد إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب”.
-أخذت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار قسطا من الراحة يوم الأربعاء قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا وقراءة التضخم في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تترك بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
-النفط يرتفع بفضل آمال الطلب على سياسة نقدية أكثر مرونة في الصين ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
-قالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية “ميسرة بشكل مناسب” في عام 2025 في الوقت الذي تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تخفيف لموقفها في 14 عاما.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “تمكنت أسعار النفط من إيجاد موطئ قدم في الآونة الأخيرة، حيث أحيت الإشارات السياسية الأقوى من السلطات الصينية الآمال مرة أخرى في اتخاذ تدابير تحفيز أقوى في عام 2025”.
-وقال ييب “لكن مكاسب الأسعار لا تزال مقيدة إلى حد ما، نظرا لأن المشاركين في السوق لا يزالون يريدون رؤية المزيد من التفاصيل الملموسة بما يتجاوز الرسائل الإيجابية النموذجية”.
-سجلت واردات الصين من النفط الخام نموا سنويا للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالعام السابق.
-لكن التغيرات في سياسة الصين ربما لا تكون قادرة على مواجهة أي تداعيات لبعض التدابير التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما قاله موكيش ساهديف، رئيس تحليل النفط في شركة ريستاد إنرجي.
-وأضاف أن “هذا (التغيير في سياسة الصين) لا يمكن أن يساعد إلا في منع المزيد من الجوانب السلبية في أفضل الأحوال”.
-وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، حسبما قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
-وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر/كانون الأول. وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.
-ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات رسمية عن مخزونات النفط يوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش). ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا قدره 900 ألف برميل في الخام وزيادة قدرها 1.7 مليون برميل في البنزين.
-ظل سعر البيتكوين مدعومًا فوق منطقة 94200 دولار. ويشكل البيتكوين قاعدة وقد يبدأ ارتفاعًا جديدًا فوق مستوى المقاومة 98000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2695.28
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2700.02 مع استهداف سعر 2706.45 وثم 2713.58
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2688.64 مع استهداف سعر 2682.19 و 2674.35
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.75 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.95 دولار مع استهداف سعر 69.42 دولار ثم 69.98
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 68.27 دولار مع استهداف سعر 67.75 دولار ثم 67.16
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05263
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05116 مع استهداف سعر 1.04956 ثم 1.04743
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05338 مع استهداف سعر 1.05528 ثم 1.05752
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27687
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27533 مع استهداف سعر 1.27292 ثم 1.27070
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27833 مع استهداف سعر 1.28074 ثم 1.28360
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21441
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21505 مع استهداف سعر 21608 ثم 21726
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21348 مع استهداف سعر 21224 ثم 21116
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (نوفمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (نوفمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) 16:30
من كندا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 17:45
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 106.3 يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي الحاسم الذي قد يكون له تأثير كبير على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قد تؤدي قراءة التضخم الأقوى من المتوقع إلى تأخير خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يدعم الدولار.
ورغم ذلك، فإن الأسواق تقدر حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر بنسبة 86%، على الرغم من أن التوقعات لعام 2025 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير.
ويراقب المتداولون عن كثب أيضًا قرارات أسعار الفائدة من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن ينفذ كلاهما المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون التطورات التي يشهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في الصين، وخاصة بعد أن تعهدت بكين مؤخرا بتقديم دعم نقدي إضافي.
-ارتفع الذهب فوق 2700 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، متقدما للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من توقعات بسياسات نقدية تيسيرية من البنوك المركزية الكبرى وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
-ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مع توقع المشاركين في السوق ارتفاع الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيراً لتحفيز النمو الاقتصادي في الصين.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
