arالتحليل اليومي 11/03/2025
-حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير عند حوالي 103.7 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تنامي المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية والتعديلات الحكومية قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
-الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة؛ وانتظار بيانات أمريكية
*: يقول المحللون إن الاتجاه الصعودي العام للذهب لا يزال سليما
الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر
بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ستصدر يوم الأربعاء
وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد العالمي لدى تاستليف: “انخفضت عائدات الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وهو ما يساعد الذهب على الحصول على بعض الدعم… ويظل الاتجاه الصعودي العام سليما، ومسار أقل مقاومة يصب في صالح الاتجاه الصعودي”.
“استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين نحو 2,830 و2,960 خلال الأسابيع الأربعة الماضية… وسوف نحتاج إلى رؤية اختراق مقنع فوق أو تحت هذه الحدود لنستنتج أن نوعا ما من التحرك الاتجاهي الدائم يستأنف”.
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد، التنبؤ بما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى انخفاض الأسهم العالمية.
فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية، لكنه أعفى في وقت لاحق العديد من الواردات المكسيكية والكندية من تلك الرسوم لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء لتحليل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، ولكن إذا أجبرت الأسعار المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن الأصول غير ذات العائد قد تفقد جاذبيتها.
أسعار النفط تتراجع بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية ومخاوف التباطؤ ليتداول خام برنت عند مستويات 69.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 65.00 دولار
-القد أحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق في مختلف أنحاء العالم، حيث فرض ترامب ثم أرجأ فرض رسوم جمركية على أكبر موردي النفط لبلاده، كندا والمكسيك، في حين رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية.
قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن “فترة انتقالية” للاقتصاد محتملة لكنه رفض التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا وسط مخاوف سوق الأوراق المالية بشأن إجراءاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك إيه إن زد: “أثارت تعليقات ترامب موجة من البيع، حيث بدأ المستثمرون في تسعير مخاطر ضعف نمو الطلب”.
هبطت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط الخام عادة، يوم الاثنين، حيث عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة من انخفاضات حادة.
مؤشر إس بي إكس
سجل مؤشر ناسداك أكبر انخفاض يومي له منذ 18 ديسمبر، كما انخفض بنسبة 4.0%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022.
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن ترامب لن يخفف الضغوط بشأن فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين.
وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ اتفقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، لكنها قد تتراجع عن القرار بعد ذلك إذا كانت هناك اختلالات في السوق.
وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس، إنه على الرغم من ضجيج السوق، فإن سعر برنت عند حوالي 70 دولارا للبرميل يمثل دعما قويا للغاية، وقد تتطلع أسعار النفط إلى تحقيق انتعاش فني عند المستويات الحالية، مضيفا أن استجابة أوبك+ للإمدادات ستظل مرنة اعتمادا على ظروف السوق.
وقال “إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة، فقد يتم إيقاف زيادات الإنتاج في رأينا. كما ستراقب أوبك+ عن كثب سياسات ترامب تجاه إيران وفنزويلا”.
“لقد استعادت الولايات المتحدة بالفعل ترخيص شركة شيفرون للعمل في فنزويلا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت العقوبات المفروضة على إيران سوف تشتد. ومع ذلك، في غضون ذلك، سوف تهيمن المخاوف بشأن النمو العالمي وسط حالة عدم اليقين السياسي والحروب التجارية.”
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض من منطقة 90 ألف دولار. عاد سعر البيتكوين إلى ما دون 82500 دولار وقد يستمر في الانخفاض إلى ما دون 78 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2901.34
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2905.10 مع استهداف سعر 2914.13 و 2922.29
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2892.23. مع استهداف سعر 2885.22 وثم 2878.08
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 65.75 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 65.40 دولار مع استهداف سعر 65.04 دولار ثم 64.61
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 65.94 دولار مع استهداف سعر 66.30 دولار ثم 66.65
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08600
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08735 مع استهداف سعر 1.08915 ثم 1.09121
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.0848 مع استهداف سعر 1.08309 ثم 1.08107
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28929
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29004 مع استهداف سعر 1.29181 ثم 1.29380
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.28713 مع استهداف سعر 1.28514 ثم 1.28324
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19474
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19414 مع استهداف سعر 19309 ثم 19201
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19571 مع استهداف سعر 19690 ثم 19798
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTS) (يناير) 17:00
التحليل الأساسي
حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير عند حوالي 103.7 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تنامي المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية والتعديلات الحكومية قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
في يوم الأحد، رفض الرئيس دونالد ترامب استبعاد الركود، ووصف بدلاً من ذلك المرحلة الاقتصادية الحالية بأنها “فترة انتقالية”. ويراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين القادمة للحصول على رؤى جديدة حول التضخم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، حيث سيكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات اقتصادية محدثة.
سجل الدولار ضعفا ملحوظا مقابل الين الياباني والفرنك السويسري حيث أدى ارتفاع النفور من المخاطرة إلى دفع الطلب على العملات الآمنة.
وفي الوقت نفسه، حقق اليورو والجنيه الإسترليني مكاسب وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، ومع توجه أوبك+ نحو زيادة الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
