arالتحليل اليومي 10/12/2024
-الدولار يرتفع قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية
-استقر مؤشر الدولار حول 106.1 يوم الثلاثاء، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تشكل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع للجلسة الثانية
-وأعلن المكتب السياسي الحاكم في الصين يوم الاثنين عن خطط لتيسير السياسة النقدية للمرة الأولى منذ 14 عاما لتحفيز الاقتصاد، وهو ما عزز معنويات السوق في مختلف السلع الأساسية.
-وبالإضافة إلى ذلك، أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته لأول مرة منذ سبعة أشهر، وهو ما عزز الطلب على المعدن النفيس.
-وأضافت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة سقوط الحكومة السورية، المزيد من الدعم مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
-يتحول تركيز السوق الآن إلى تقارير التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب مستقر بدعم من آمال المزيد من التحفيز في الصين
-الذهب مستقر في جلسة التداول الآسيوية الصباحية المبكرة. ففي يوم الاثنين، تعهدت أعلى هيئة لصنع القرار في الصين بتنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وتبني سياسة نقدية “ميسرة بشكل معتدل” في العام المقبل.
إن هناك آمالا في مزيد من التحفيز. ويقول المحلل إن هناك توقعات بأن مثل هذه التدابير قد تساعد في تعزيز ثقة المستهلك إلى الحد الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب في الصين.
-ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يدعم فيه الانهيار السريع للحكومة السورية شراء الملاذ الآمن. فقد فر الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سيطرت قوات المتمردين على دمشق، عاصمة البلاد، بعد أيام قليلة من سيطرتها على حلب، أكبر مدينة في سوريا.
-ارتفعت الأسهم الصينية ووجدت السلع الأساسية والدولار الأسترالي الدعم يوم الثلاثاء بفضل وعود بكين الجديدة بخفض أسعار الفائدة وتعزيز الاستهلاك، في حين كانت الأسهم العالمية متذبذبة قبل قراءة حاسمة للتضخم في الولايات المتحدة.
-أسعار النفط تتراجع لكن المخاطر الجيوسياسية وموقف السياسة الصينية يحدان من الخسائر ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-النفط يحافظ على معظم مكاسبه يوم الاثنين وسط التوترات في سوريا والسياسة الصينية
-تغيير النظام السوري يزيد من المخاطر على أسعار النفط
-الصين تتعهد بتكثيف التحفيز السياسي لتحفيز النمو في عام 2025
-الأسواق تنتظر بيانات التجارة الصينية وبيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الأمريكية
-التوظيف في حقول النفط الأميركية يشير إلى زيادة نشاط الحفر
-وقال بنك إيه إن زد للأبحاث في مذكرة “إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار الحكومة السورية أضافت علاوة مخاطرة صغيرة إلى أسعار النفط الخام”.
-ورغم أن سوريا نفسها ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران، وقد يؤدي تغيير النظام فيها إلى إثارة عدم الاستقرار الإقليمي.
-قال رئيس الوزراء السوري المخلوع علي الأسد إنه وافق يوم الاثنين على تسليم السلطة لحكومة الإنقاذ التي تقودها المعارضة، بعد يوم من سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الأسد إلى روسيا.
-ويأتي انتقال السلطة الوشيك بعد 13 عاما من الحرب الأهلية ونهاية أكثر من 50 عاما من الحكم الوحشي لعائلة الأسد.
-وتلقت أسعار النفط دفعة أيضا في الجلسة السابقة من تقارير تفيد بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية “ميسرة بشكل مناسب” العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.
-ورغم أن انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني أثر على معنويات المستثمرين، فإن المحللين يتوقعون أن تستفيد أسعار النفط الخام في المستقبل من التحفيز المالي الصيني.
-وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي، عبر البريد الإلكتروني: “أعتقد أن ضعف هذا الصباح سيثبت أنه فرصة شراء جيدة، حيث نتطلع إلى تحرك النفط الخام نحو قمة نطاقه الأخير عند حوالي 72.50 دولار”.
-وتنتظر الأسواق بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الثلاثاء وتقرير من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم يظهر مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
-وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات المقطرات. ومن المقرر أن تصدر بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى وتم تداوله دون مستوى الدعم 98000 دولار. انخفض سعر البيتكوين نحو مستوى 95000 دولار ويقوم حاليًا بتصحيح الخسائر.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2670.41
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2665.05 مع استهداف سعر 2658.60 وثم 2650.77
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2676.43 مع استهداف سعر 2682.86 و 2689.99
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.73 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 67.72 دولار مع استهداف سعر 67.03 دولار ثم 66.45
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.23 دولار مع استهداف سعر 68.70 دولار ثم 69.26
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05569
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05617 مع استهداف سعر 1.05257 ثم 1.05044
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05644 مع استهداف سعر 1.05829 ثم 1.06053
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27484
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27294 مع استهداف سعر 1.27053 ثم 1.26832
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27594 مع استهداف سعر 1.27835 ثم 1.28121
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21468
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21569 مع استهداف سعر 21673 ثم 21791
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21412 مع استهداف سعر 21288 ثم 21181
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الصين الميزان التجاري (دولار أمريكي) (نوفمبر) 6:10
من استراليا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي (ديسمبر) 6:30
من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (نوفمبر) 10:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 106.1 يوم الثلاثاء، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تشكل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كشفت بيانات يوم الاثنين أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل ارتفعت إلى 3% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ2.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن ضغوط الأسعار المستمرة.
وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي نموا أقوى من المتوقع في الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.
ورغم هذه الإشارات المتضاربة، فإن الأسواق تقدر حاليا احتمالات بنسبة 86% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، رغم أن التوقعات لعام 2025 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير.
ويترقب المستثمرون أيضًا قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية في أستراليا وكندا وسويسرا هذا الأسبوع، والتي قد تضيف المزيد من التقلبات إلى الأسواق العالمية.
ارتفع الذهب فوق 2660 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من تحول السياسة الصينية والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتعهد الصين بزيادة التحفيز السياسي مما أبقى الأسعار على حالها.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
