arالتحليل اليومي 10/01/2025
-الدولار مستقر قبل تقرير الوظائف المهم
-ظل مؤشر الدولار مستقرا فوق مستوى 109 يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر/كانون الأول، سعيا للحصول على رؤى حول قوة سوق العمل.
-الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط حالة عدم اليقين بشأن ترامب؛ وترقب تقرير الوظائف الأميركية
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة 16:30
-الفضة ستتعافى مع الذهب في النصف الثاني من عام 2025 –
-الفضة والبلاتين والبلاديوم على استعداد لتحقيق مكاسب أسبوعية
-ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذ اليوم . ووفقا لمسح أجرته رويترز، من المتوقع أن ترتفع الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.
-وقال جيجار تريفيدي، المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية: “نتوقع أن يهبط الذهب قليلا في حال جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أعلى من المتوقع”.
-وقال تريفيدي “وجد الذهب دعما بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما عزز فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى تبني نهج أقل حذرا في خفض أسعار الفائدة”.
-أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد يوم الخميس إلى عدم رغبته في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حيث يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا مرنًا والتضخم الذي يظل أعلى من هدفه البالغ 2٪.
-ومن الممكن أيضا أن تؤدي التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترامب إلى إطالة أمد المعركة ضد التضخم.
-ويتوقع المتداولون الآن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام إما في مايو أو يونيو، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك.
-وارتفعت عقود خام القياس الأوروبي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 30.3 دولار للأوقية، كما تم تداول عقد كومكس (Slc1) عند 31.17 دولار، وكلاهما بالقرب من أعلى مستوياته في شهر.
وقال دويتشه بنك في مذكرة “وجهة نظرنا هي أن الإدارة الأميركية القادمة ستعمل على صياغة السياسة الاقتصادية والتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن الفضة ستتعافى مع الذهب في النصف الثاني (من 2025) إلى 35 دولارا للأوقية”.
-النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي بفضل الطلب على الوقود في الشتاء
ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-على مدى الأسابيع الثلاثة المنتهية في 10 يناير، ارتفع خام برنت بنسبة 6% في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7%.
-وعزا المحللون في جيه بي مورجان المكاسب إلى تنامي المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب تشديد العقوبات، وسط انخفاض مخزونات النفط، ودرجات الحرارة المتجمدة في العديد من أجزاء الولايات المتحدة وأوروبا، وتحسن المشاعر بشأن إجراءات التحفيز الصينية.
-وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت العديد من المناطق في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تستمر في مواجهة بداية أكثر برودة من المعتاد لهذا العام، وهو ما يتوقع محللو جي بي مورجان أن يعزز الطلب.
-وقالت جي بي مورجان في مذكرة يوم الجمعة: “نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2025، مدعومة في المقام الأول بالطلب على وقود التدفئة والكيروسين والغاز البترولي المسال”.
-في غضون ذلك، وصلت علاوة عقد برنت للأشهر الستة الأولى على العقد للأشهر الستة إلى أكبر مستوى لها منذ أغسطس/آب هذا الأسبوع، وهو ما يشير إلى نقص المعروض في وقت يتزايد فيه الطلب.
-ارتفعت أسعار النفط على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي لستة أسابيع متتالية. وعادة ما يؤثر ارتفاع قيمة الدولار على الأسعار، حيث يجعل شراء النفط الخام خارج الولايات المتحدة مكلفا.
-وقد تتأثر الإمدادات بشكل أكبر حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز جهود أوكرانيا الحربية ضد موسكو قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير. وكان الهدف الرئيسي للعقوبات حتى الآن صناعة النفط الروسية.
-وقال محللون في آي إن جي في مذكرة يوم الجمعة “إن عدم اليقين بشأن مدى تشدد ترامب تجاه إيران سيقدم بعض الدعم. وكان المشترون الآسيويون يبحثون بالفعل عن درجات بديلة من الشرق الأوسط، في ظل العقوبات الأوسع ضد روسيا وإيران التي تجعل تدفق النفط أكثر صعوبة”.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 93500 دولار. ويحاول البيتكوين تصحيح مكاسبه وقد يواجه صعوبة في التعافي فوق مستوى 95000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2674.97
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2669.23 مع استهداف سعر 2662.78 و 2654.95
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2680.61. مع استهداف سعر 2687.04 وثم 2694.17
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.91 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 74.19 دولار مع استهداف سعر 74.66 دولار ثم 75.22
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 73.51 دولار مع استهداف سعر 72.99 دولار ثم 72.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.02918
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.02788 مع استهداف سعر 1.02628 ثم 1.02415
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03003 مع استهداف سعر 1.03200 ثم 1.03424
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.22884
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.22645 مع استهداف سعر 1.22405 ثم 1.22183
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.22946 مع استهداف سعر 1.23186 ثم 1.23473
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21283
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21353 مع استهداف سعر 21457 ثم 21575
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21197 مع استهداف سعر 21072 ثم 20965
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (ديسمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة تقرير التوظيف غير الزراعي (ديسمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة معدل البطالة (ديسمبر) 16:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا فوق مستوى 109 يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر/كانون الأول، سعيا للحصول على رؤى حول قوة سوق العمل.
قد يؤدي تقرير قوي عن الوظائف إلى تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى تباطؤ محتمل في وتيرة تخفيف السياسة النقدية، بسبب المخاوف المتجددة بشأن التضخم.
وأعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا عن مخاوفهم بشأن تأثير التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة في ظل إدارة ترامب القادمة.
وعلاوة على ذلك، أدى النشاط القوي في قطاع الخدمات وارتفاع الأسعار إلى تكثيف المخاوف التضخمية.
وفي الوقت نفسه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس أنه يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نهاية المطاف، لكنه أكد أن التحرك الفوري ليس ضروريا.
تتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني مع تزايد الطلب على الذهب بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تسبب الظروف الجليدية في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا في زيادة الطلب على الوقود للتدفئة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
