arالتحليل اليومي 09/12/2024
-الدولار يستقر قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية
-استقر مؤشر الدولار حول 106 يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الحاسمة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة.
-الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته
-وفي يوم الأحد، أطاحت قوات المتمردين في سوريا بالرئيس بشار الأسد، مما يمثل نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما ويثير المخاوف بشأن موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.
-وبالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة إلى أن سوق العمل تواصل التحسن تدريجيا، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
-وبحسب أداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعر الآن احتمالات بنسبة 83% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
-ومن شأن هذا أن يقلل من التكلفة الفرصة المترتبة على الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمشترين.
-وفي مكان آخر، استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام ستة أشهر، وهو ما قدم دعما إضافيا للمعدن الأصفر.
-توقعات الذهب تتأثر بتفاؤل الدولار الأميركي
-إن تحسن توقعات الدولار الأمريكي قد جعل توقعات بنك الكومنولث الأسترالي لسعر الذهب عند 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من عام 2025 موضع شك.
-في مذكرة، يقول دار إن بنك الكومنولث الأسترالي يتوقع الآن ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 4٪ من مستوياته الحالية إلى ذروته في الربع الثالث من عام 2025. وقد تغير ذلك عن توقعات سابقة بأن الدولار سينخفض بنسبة 8٪ بحلول أواخر العام المقبل.
-يقول دار: “كانت توقعاتنا الصعودية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة مدعومة بقدرة الذهب على إيجاد الدعم في أي بيئة العام المقبل، ولكن بشكل خاص عندما يضعف الدولار الأمريكي”.
-ولكن إذا ارتفع الدولار الأمريكي في الأرباع القادمة، فمن الصعب أن نكون على ثقة من أن الذهب سيستمر في الارتفاع أيضًا،
-واجهت الأسهم الآسيوية صعوبات في التعامل مع هبوط في كوريا الجنوبية يوم الاثنين قبل أسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية التي من المتوقع أن تشهد انخفاض تكاليف الاقتراض، في حين تشكل بيانات التضخم في الولايات المتحدة العقبة الأخيرة أمام المزيد من تخفيف السياسة النقدية هناك.
-ارتفاع أسعار النفط مع تزايد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط بعد سقوط الأسد ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-برنت وخام غرب تكساس الوسيط يرتفعان بأكثر من 0.5% بعد انخفاضات استمرت أسبوعين
-الإطاحة بالأسد في سوريا تغذي حالة عدم اليقين في المنطقة
-انخفاض أسعار الخام السعودي إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 4 سنوات
-لا تزال توقعات الطلب تبدو ضعيفة حتى عام 2025
-أعلن مقاتلو المعارضة السورية على التلفزيون الرسمي يوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس الأسد، مما أدى إلى القضاء على سلالة عائلية استمرت 50 عامًا في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة تجتاحها الحرب بالفعل.
-وقال توموميتشي أكوتا، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات: “إن التطورات في سوريا أضافت طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط، مما قدم بعض الدعم للسوق”.
-وأضاف أن “تخفيضات الأسعار التي أجرتها السعودية وتمديد خفض إنتاج أوبك+ الأسبوع الماضي أكدا ضعف الطلب من الصين، مما يشير إلى أن السوق قد تضعف بحلول نهاية العام”، مشيرا إلى أن المستثمرين يراقبون علامات مبكرة على أي تأثير على الأسواق من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المتوقعة في مجال الطاقة والشرق الأوسط.
-قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، يوم الأحد إنها خفضت أسعارها لشهر يناير 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، وذلك في ظل تأثر السوق سلبا بالطلب الضعيف من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
-أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل/نيسان، ومددت الرفع الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية عام 2026.
-كانت أوبك+، المسؤولة عن حوالي نصف إنتاج النفط العالمي، تخطط لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي – وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام – وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.
-كما وصل عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
-تعافى سعر البيتكوين من خسائره وارتفع فوق 95000 دولار. ويحاول البيتكوين الآن تعزيز مكانته ويواجه عقبات بالقرب من منطقة المقاومة 101250 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2642.28
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2633.29 مع استهداف سعر 2626.84 وثم 2619.00
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2644.67 مع استهداف سعر 2651.10 و 2658.23
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.41 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 67.05 دولار مع استهداف سعر 66.53 دولار ثم 65.94
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 67.73 دولار مع استهداف سعر 68.20 دولار ثم 68.76
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05414
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.05266 مع استهداف سعر 1.05106 ثم 1.04893
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05493 مع استهداف سعر 1.05677 ثم 1.05902
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27260
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27112 مع استهداف سعر 1.26871 ثم 1.26649
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27412 مع استهداف سعر 1.27652 ثم 1.27939
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21652
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21712 مع استهداف سعر 21815 ثم 21933
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21557 مع استهداف سعر 21430 ثم 21323
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-لاتوجد بيانات اقتصادية لهذا اليوم
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 106 يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الحاسمة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة.
كشفت البيانات الاقتصادية الأميركية، الجمعة، عن مكاسب في الوظائف أقوى من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.
وتحسنت ثقة المستهلك الأميركي أيضاً في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز المشاعر الإيجابية تجاه الدولار.
ومع ذلك، تظل توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر قوية، مع احتمال بنسبة 83% حاليا.
ويركز المستثمرون أيضًا على اجتماعات البنوك المركزية في كندا وأستراليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات السياسية المستمرة في كوريا الجنوبية وفرنسا، إلى جانب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلى زيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.
ارتفع الذهب فوق 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، مدفوعا بجاذبيته كملاذ آمن وسط تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فضلا عن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد مما أدى إلى مزيد من عدم اليقين في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب حدتها توقعات ضعف الطلب للعام المقبل.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
