arالتحليل اليومي 09/01/2025
-الدولار يظل مستقرا مع ترقب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 109 يوم الخميس مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتراجع؛ والتركيز على البيانات الأميركية لتحديد مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة
-صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تسجل أول تدفقات منذ أربع سنوات – مجلس الذهب العالمي
-الزخم الصعودي للذهب قد يحمله إلى مستويات أعلى في أوائل عام 2025
-وقال أجاي كيديا مدير كيديا كوموديتيز في مومباي “الأسعار تتداول في نطاق ضيق وهناك بعض عمليات جني الأرباح. هناك حاجة إلى محفز جديد للذهب لاختراق مقاومته”.
-بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية بعد تقرير أضعف من المتوقع عن التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهو ما ألمح إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون أقل حذرا بشأن تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.
-وينتظر السوق الآن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-وينتظر المستثمرون أيضًا تولي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يقترحها وسياساته الحمائية إلى تأجيج التضخم.
-وأشار صناع السياسات في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن “القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع للتضخم، وتأثيرات التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة، تشير إلى أن العملية قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق”، بحسب محاضر الاجتماع التي صدرت يوم الأربعاء.
-يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.
-وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة “نعتقد أن الجزء الأكبر من الارتفاع قد تم تنفيذه، وفي حين أن الزخم الصعودي للذهب قد يحمله إلى أعلى في الأمد القريب وفي أوائل عام 2025، فإن مجموعة من العوامل المادية والسوقية المالية قد تروض الارتفاع وتدفع الذهب إلى الانخفاض بشكل معتدل بحلول نهاية العام المقبل”.
-وفي مكان آخر، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة ماديا أول تدفق لها في أربع سنوات، وفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي.
-النفط يقلص خسائره المبكرة ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-وأظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو الانخفاض السابع على التوالي، لكنه أظهر أيضا زيادات كبيرة بلغت 6.3 مليون برميل في البنزين و6.1 مليون برميل في المقطرات.
-وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج أوبك في ديسمبر/كانون الأول بعد شهرين من النمو، حيث عوضت صيانة الحقول في الإمارات المكاسب، بما في ذلك ارتفاع الإنتاج النيجيري.
-وانخفض إنتاج النفط الروسي أيضًا إلى ما دون أهداف أوبك+، حيث وصلت الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2023.
-وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يؤدي الطقس البارد المتوقع إلى تعزيز الطلب على وقود التدفئة.
-وعلى العكس من ذلك، أظهرت البيانات الواردة من الصين معدل تضخم استهلاكي يقترب من الصفر، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي ويثير المخاوف بشأن الانكماش لدى المستهلك الرئيسي.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 95000 دولار. ويحاول البيتكوين تصحيح مكاسبه وقد يواجه صعوبة في التعافي فوق مستوى 96500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2665.65
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2657.37 مع استهداف سعر 2650.92 و 2643.09
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2668.75 مع استهداف سعر 2675.18 وثم 2682.31
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.70 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.00 دولار مع استهداف سعر 73.40 دولار ثم 74.03
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 72.32 دولار مع استهداف سعر 71.80 دولار ثم 71.21
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.02960
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.02896 مع استهداف سعر 1.02736 ثم 1.02523
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03123 مع استهداف سعر 1.03308 ثم 1.03532
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.22672
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.22586 مع استهداف سعر 1.22346 ثم 1.22124
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.22887 مع استهداف سعر 1.23127 ثم 1.23414
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21254
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21353 مع استهداف سعر 21457 ثم 21575
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21197 مع استهداف سعر 21072 ثم 20965
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة – العيد الوطني
-من الصين مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 4:30
-من الصين مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) 4:30
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 12:00
–من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر)
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 109 يوم الخميس مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول أن المسؤولين كانوا قلقين بشأن التضخم المستمر والتأثير المحتمل للتغيرات في سياسة التجارة والهجرة في ظل إدارة ترامب القادمة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه ربما يقترب من نقطة قد يكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة النقدية.
وتلقى الدولار أيضًا دعمًا من التقارير التي تشير إلى أن ترامب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتبرير فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على كل من الحلفاء والخصوم.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير ADP أن التوظيف في القطاع الخاص انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في سوق العمل.
ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب لشهر ديسمبر/كانون الأول، والذي سيصدر يوم الجمعة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول حالة الاقتصاد.
انخفض الذهب إلى نحو 2650 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، ليتوقف عن مكاسب استمرت يومين مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل بيانات الوظائف المهمة.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي فوق 73 دولارا للبرميل يوم الخميس، معوضة خسائر سابقة مع تقييم المستثمرين لارتفاع حاد في مخزونات الوقود الأميركية مقابل المخاوف بشأن تقلص الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
