arالتحليل اليومي 07/03/2025
-استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104 يوم الجمعة مع تطلع المستثمرين إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة للحصول على مزيد من الرؤى حول صحة الاقتصاد.
-الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انتظار بيانات الوظائف الأميركية
*يقول المحللون إن توقعات الذهب تظل متفائلة للغاية
حقق السبائك مكاسب بنسبة 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع
من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش
- وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي: “الأسواق تنتظر محفزات جديدة فيما يتعلق بما من المرجح أن يحدث في المستقبل فيما يتعلق بالحرب التجارية… التوقعات (بالنسبة للذهب) تظل متفائلة للغاية”.
علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، في أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة هزت الأسواق المالية وأثارت المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو.
وقال شاه إن التوترات التجارية المستمرة، وعدم اليقين بشأن التضخم، وضعف الدولار الذي يشير إلى تباطؤ الاقتصاد، كلها عوامل إيجابية للذهب.
مؤشر الدولار الأمريكي
دي إكس واي
كان يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وساعدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج حالة من عدم اليقين الاقتصادي، الذهب على الارتفاع بأكثر من 10% حتى الآن هذا العام.
قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر إنه يميل بقوة ضد خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للبنك هذا الشهر، رغم أنه يعتقد أن التخفيضات في وقت لاحق من العام ستظل على المسار الصحيح إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.
تسلط الأضواء على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في فبراير/شباط، وفقا لمسح أجرته رويترز.
النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومكاسب العرض ليتداول خام برنت عند مستويات 70.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 66.00 دولار
-برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما للهبوط بنحو 5% خلال الأسبوع
تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على المكسيك وكندا يوفر إعفاءً مؤقتًا
لكن مخاطر الحرب التجارية وزيادة إمدادات أوبك+ تثقل كاهل السوق
ارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي
ر انخفاض أسبوعي له منذ أسبوع 14 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.8%، وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ذلك الأسبوع.
وتعرضت الأسواق، بما في ذلك النفط، لتقلبات حادة بسبب السياسة التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة تحليل سوق النفط فاندا إنسايتس: “يبدو أن الأسواق المالية في حالة ذعر كامل، ولم يعد من السهل تهدئتها بتأجيلات ترامب لمدة شهر وإعفاءاته من الرسوم الجمركية على الواردات”.
وأضافت أن “هذا يترك الخام عالقا حول أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وإن كان عرضة لمزيد من الانزلاقات”.
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك حتى الثاني من أبريل/نيسان، رغم أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس/آذار كما كان مقررا.
ولا يشمل الأمر المعدل منتجات الطاقة الكندية بالكامل، والتي تخضع لضريبة منفصلة بنسبة 10%.
وتعتبر التعريفات الجمركية في حد ذاتها عبئا على النمو الاقتصادي وبالتالي على نمو الطلب على النفط. ولكن حالة عدم اليقين بشأن السياسة تعمل أيضا على إبطاء القرارات التجارية، وهو ما يؤثر أيضا على الاقتصاد.
وقالت وحدة الأبحاث بي إم آي التابعة لوكالة فيتش في مذكرة “تظل المخاطر التي تهدد أسعار النفط تميل إلى الجانب السلبي مع توقع أن تدفع الإمدادات الجديدة من أوبك+ والمنتجين من خارج أوبك السوق إلى فائض في المعروض”.
هبطت أسعار برنت، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وفي أعقاب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، زيادة حصص إنتاجهم.
وقالت المجموعة يوم الاثنين إنها قررت المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل، مما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.
بدأ سعر البيتكوين موجة انتعاش من منطقة 85000 دولار. عادت عملة البيتكوين إلى ما فوق 87500 دولار وقد تكافح لتجاوز منطقة المقاومة عند 92000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الاتجاه العام: صاعد الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2920.94
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2922.94 مع استهداف سعر 2931.97 و 2940.14
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2910.35. مع استهداف سعر 2903.06 وثم 2895.92
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 66.88 دولار للبرميل السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 66.46 دولار مع استهداف سعر 66.10 دولار ثم 65.67
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 67.01 دولار مع استهداف سعر 67.37 دولار ثم 67.72
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08523 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08584 مع استهداف سعر 1.08763 ثم 1.0897
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08332 مع استهداف سعر 1.08158 ثم 1.07956
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة ) السعر الحالي: 1.29255
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29329 مع استهداف سعر 1.29505 ثم 1.29704
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29038 مع استهداف سعر 1.28839 ثم 1.28649
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20167 السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20085 مع استهداف سعر 19980 ثم 19872
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20242 مع استهداف سعر 20353 ثم 20463
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 4) 13:00
-من الولايات المتحدة الامريكية متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (فبراير) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير التوظيف غير الزراعي (فبراير) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدل البطالة (فبراير) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية نقرير لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي 19:30
حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 20:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104 يوم الجمعة مع تطلع المستثمرين إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة للحصول على مزيد من الرؤى حول صحة الاقتصاد.
ووجد الدولار أيضا الدعم بعد أن أعفى الرئيس دونالد ترامب مؤقتا بعض السلع الكندية والمكسيكية من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضت في وقت سابق من الأسبوع، مما أثار الآمال في تقديم تنازلات إضافية.
ومع ذلك، يظل المؤشر في طريقه إلى خسارة أكثر من 3% خلال الأسبوع، حيث أثار تصاعد الحرب التجارية المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ضوء الاعتماد الكبير للعديد من الشركات الأميركية على التجارة الحرة.
وأدى هذا إلى تحول المستثمرين نحو عملات الملاذ الآمن الأخرى، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري.
وشهد الدولار أيضا انخفاضا حادا مقابل اليورو مع توقع المستثمرين زيادة كبيرة في الإنفاق العام في ألمانيا ودول أوروبية أخرى لدعم الدفاع.
استقر الذهب يوم الجمعة، وكان في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي مع تعزز الطلب بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول مع تسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية في خلق مخاوف بشأن نمو الطلب في نفس الوقت الذي يستعد فيه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
