arالتحليل اليومي 07/01/2025
-الدولار يواجه صعوبات وسط تخفيف المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
-ظل مؤشر الدولار دون مستوى 108.5 يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، متأثرا بالتكهنات بأن إدارة ترامب القادمة قد تتبنى نهجا أقل عدوانية تجاه الرسوم الجمركية.
-انخفاض مبيعات الذهب في دار سك العملة في بيرث في ديسمبر، والفضة تصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام
-الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب الأسواق لرسوم ترامب الجمركية
-الدولار الأميركي يتداول قرب أدنى مستوياته في أسبوع
-استقرار معدل البطالة قد يبرر عملية خفض أسعار الفائدة تدريجيا
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “تمكنت أسعار الذهب من الاستقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الأمريكي خلال الليل، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عائقا رئيسيا لتحقيق المزيد من المكاسب”.
-سجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2024 يوم الاثنين، في حين ظل الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.
-وانخفض الدولار مقابل نظرائه بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن مساعدي ترامب يدرسون خططا لفرض رسوم جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر حيوية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة. لكن ترامب نفى التقرير مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأميركية في المستقبل.
-يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين والتضخم، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.
-وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-ومن المقرر أيضا صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، في حين من المتوقع صدور أرقام التوظيف الصادرة عن ADP ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول يوم الأربعاء.
-وقال ييب “ستكون بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة الحدث الرئيسي المحفوف بالمخاطر هذا الأسبوع، وقد يبرر معدل البطالة المستقر عند 4.2% عملية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز أسعار الذهب بشكل أكبر ضمن نطاقها الضيق في الوقت الحالي”.
-وفي الشهر الماضي، توقع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في عام 2025، مع تعبير صناع السياسات عن مخاوفهم بشأن ارتفاع التضخم.
-وتبعت الأسهم الآسيوية القيادة الإيجابية لوول ستريت يوم الثلاثاء مع أمل بعض المستثمرين في أن يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعريفات جمركية أقل صرامة مما كان يعتقد في السابق عندما يتولى منصبه.
-انخفاض أسعار النفط مع تلاشي التفاؤل بشأن الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-برنت وخام غرب تكساس الوسيط ينخفضان للجلسة الثانية
-البيانات الاقتصادية تقوض آمال الطلب
-قوة سوق الشرق الأوسط توفر الدعم
-وانخفضت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الاثنين بعد ارتفاعها لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول يوم الجمعة وسط توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد الصيني المتعثر.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، في إشارة إلى الأخبار الاقتصادية الهبوطية من الولايات المتحدة وألمانيا: “من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع راجعا إلى تصحيح فني، حيث يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف عالميا والتي تقوض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق”.
-كما أن هناك تأثيرا سلبيا آخر على أسعار النفط يتمثل في ارتفاع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك، والذي من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب من الصين، أن يحافظ على إمداد سوق النفط بشكل جيد هذا العام.
-وينتظر المشاركون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة، للحصول على أدلة بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.
-وكتب محللون في بنك آي إن جي في مذكرة “يبدو أن التحرك الصعودي في أسعار النفط الخام بدأ يفقد زخمه”.
-“على الرغم من بعض التشديد في السوق المادية، فإن الأساسيات حتى عام 2025 لا تزال في وضع مريح، وهو ما ينبغي أن يحد من الاتجاه الصعودي”.
-لكن المخاوف بشأن تشديد الإمدادات الروسية والإيرانية وسط العقوبات أبقت أسعار النفط عند حدها الأدنى.
-وقد ترجمت حالة عدم اليقين إلى تحسن الطلب على النفط في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي المرسل إلى آسيا في فبراير/شباط، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.
-يستعيد سعر البيتكوين خسائره فوق منطقة 100 ألف دولار. ويُظهِر البيتكوين إشارات إيجابية وقد يستمر في الارتفاع إذا تجاوز منطقة المقاومة عند 102500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2640.85
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2636.00 مع استهداف سعر 2629.55 و 2621.72
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2647.38 مع استهداف سعر 2653.81 وثم 2660.94
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.88 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.29 دولار مع استهداف سعر 73.76 دولار ثم 74.32
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 72.61 دولار مع استهداف سعر 72.09 دولار ثم 71.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04078
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.03920 مع استهداف سعر 1.03760 ثم 1.03547
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04147 مع استهداف سعر 1.04332 ثم 1.04557
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25503
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25283 مع استهداف سعر 1.25043 ثم 1.24821
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25584 مع استهداف سعر 1.25824 ثم 1.26111
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21710
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21774 مع استهداف سعر 21877 ثم 21996
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21617 مع استهداف سعر 21493 ثم 21386
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 13:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (ديسمبر) 18:00
-من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTS) (نوفمبر) 18:00
-من الصين إحتياطي الصين من النقد الأجنبي (دولار أمريكي) (ديسمبر) 18:40
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار دون مستوى 108.5 يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، متأثرا بالتكهنات بأن إدارة ترامب القادمة قد تتبنى نهجا أقل عدوانية تجاه الرسوم الجمركية.
وأشار تقرير صدر يوم الاثنين إلى أن مساعدي ترامب كانوا يفكرون في استراتيجية تعريفات أكثر استهدافًا، مع التركيز على القطاعات الحيوية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.
لكن ترامب نفى هذا التقرير في منشور على منصته Truth Social.
ويتطلع المتداولون الآن إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، وJOLTS، وبيانات ADP، لتقييم صحة سوق العمل.
وسوف يراقب المستثمرون عن كثب أيضا خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن محاضر اجتماع البنك في ديسمبر/كانون الأول، للحصول على أدلة حول الاتجاه المستقبلي لسياسة البنك المركزي.
في الوقت الحالي، تسعر الأسواق بالكامل خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة هذا العام.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار الأمريكي مع تساؤل المتعاملين عما إذا كانت خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستكون أقل عدوانية من المتوقع، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لقياس مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بعد صعود الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن شح الإمدادات الروسية والإيرانية وسط اتساع العقوبات الغربية حدت من الخسائر.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
