arالتحليل اليومي 06/12/2024
-الدولار يواجه ضغوطا قبيل تقرير الوظائف المهم
-ظل مؤشر الدولار دون مستوى 106 يوم الجمعة، عقب انخفاضه في الجلسة السابقة، مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف الحاسم الذي قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر.
-الذهب يتراجع للجلسة الثانية
-أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل.
-ويأتي هذا قبيل تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الجمعة، وهو النقطة الرئيسية التالية للبيانات قبل اجتماع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف ديسمبر/كانون الأول.
-وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 70%، وهو ما يفيد الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة.
-في غضون ذلك، أفاد مجلس الذهب العالمي بأن الطلب الصيني على المجوهرات الذهبية انخفض، لكن الاستثمار ظل قويا في عام 2024.
-ويتوقع الصندوق أيضا أن يستقر القطاعان، مع احتمال تحسن الطلب على المجوهرات الذهبية، في حين قد يتباطأ نمو الاستثمار في عام 2025.
-الذهب يرتفع قليلا قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة
-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
إن نتائج البيانات قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد موقف السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وقد تؤدي إلى تقلبات في سوق الذهب. وعادة ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة،
-حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الطلب على المعدن الذي لا يحمل فائدة.
-انخفضت معظم الأسهم الآسيوية يوم الجمعة مع تأثر المعنويات بالاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، في حين ينتظر المتعاملون في ارتفاع الدولار بقلق لمعرفة ما إذا كانت بيانات الوظائف الأميركية ستتحدى أو تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
-أسعار النفط تتراجع مع تزايد تخفيضات أوبك+ للإمدادات وضعف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-وعلى مدار الأسبوع، كان خام برنت في طريقه للهبوط بأكثر من 1%، في حين حافظ خام غرب تكساس الوسيط على مكاسب هامشية بلغت 0.1%.
-أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يوم الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل/نيسان ومددت الرفع الكامل للتخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026.
-كانت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ والمسؤولة عن حوالي نصف إنتاج النفط العالمي، تخطط لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي – وخاصة في الصين – وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا: “على الرغم من الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتمديد أوبك+ لخطط زيادة الإنتاج حتى سبتمبر/أيلول 2026، تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب العالمي وفائض المعروض في الأسواق”.
-وقالت “مع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2025، فإن حتى ضعف الدولار الأميركي في الجلسات القليلة الماضية لا يبدو كافيا لإصلاح الأرضية التي وصلت إليها أسعار النفط”.
-وقال محللون في شركة الاستشارات “إف.جي.إي” التي تركز على الطاقة إن التمديد الأخير يجعل إنتاج أوبك+ أقل من التوقعات السابقة للبنوك الكبرى، وهو ما قد يوفر بعض الدعم للسوق في المستقبل.
-ومع ذلك، فإن المخاوف من أن العرض سيظل يفوق الطلب حتى العام المقبل، أثرت بشكل أكبر على الأسعار.
-وتوقع محللو ماكواري أن يظل إنتاج النفط السعودي في نطاق 9 ملايين برميل يوميا في عام 2025، لكنهم توقعوا أنه حتى مع هذا الانضباط في العرض فإن السوق سوف تعاني من زيادة المعروض بأكثر من مليون برميل يوميا.
-وقالوا في مذكرة للعملاء “بالنظر إلى العام المقبل، نتوقع فائضًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يلبي نمو الإمدادات من خارج أوبك نمو الطلب الأقل من الاتجاه، مما يخفض الطلب على إمدادات أوبك ويحد من الحاجة إلى عكس التخفيضات الطوعية لأوبك +”.
-انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد من أعلى مستوى له عند 104015 دولارًا وانخفض إلى ما دون 95000 دولار. يتعافى البيتكوين الآن من خسائره ويواجه عقبات بالقرب من 99000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2637.97
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2633.29 مع استهداف سعر 2626.84 وثم 2619.00
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2644.67 مع استهداف سعر 2651.10 و 2658.23
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.86 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 67.57 دولار مع استهداف سعر 67.05 دولار ثم 66.46
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.22 دولار مع استهداف سعر 68.72 دولار ثم 69.28
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05716
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05618 مع استهداف سعر 1.05459 ثم 1.05246
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08546 مع استهداف سعر 1.06030 ثم 1.06255
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27493
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27349 مع استهداف سعر 1.27086 ثم 1.26864
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27627 مع استهداف سعر 1.27867 ثم 1.28154
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21432
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21589 مع استهداف سعر 21692 ثم 21810
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21432 مع استهداف سعر 21307 ثم 21200
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 3) 13:00
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (نوفمبر) 16:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشرتقرير التوظيف غير الزراعي (نوفمبر) 16:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدل البطالة (نوفمبر) 16:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار دون مستوى 106 يوم الجمعة، عقب انخفاضه في الجلسة السابقة، مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف الحاسم الذي قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر.
من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني زيادة قدرها 200 ألف وظيفة، في حين من المتوقع أن تؤدي البيانات الأضعف من المتوقع إلى تأجيج التكهنات بخفض أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، كشفت البيانات الصادرة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت أكثر من المتوقع، لتصل إلى 224 ألف طلب، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في سوق العمل.
في الوقت الحالي، تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 71%، مقارنة بـ 66.5% قبل أسبوع.
في حين سجل الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، إلا أنه تعزز مقابل الدولار الأسترالي، مدفوعا بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.
بالنسبة للأسبوع، من المتوقع أن يغلق مؤشر الدولار على استقرار نسبي.
هبط الذهب صوب 2620 دولارا للأوقية يوم الجمعة، مسجلا هبوطا للجلسة الثانية على التوالي وبلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مع انتظار الأسواق بيانات أمريكية جديدة للتعرف على رؤى بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
انخفضت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، مع التركيز على ضعف الطلب بعد أن أرجأت مجموعة أوبك+ زيادات الإمدادات المخطط لها ومددت تخفيضات الإنتاج العميقة حتى نهاية عام 2026.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
