arالتحليل اليومي 06/02/2025
-انخفض مؤشر الدولار إلى حوالي 107.5 يوم الخميس، مواصلا انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية بعد إجراءات تعريفة حذرة من الولايات المتحدة والصين.
-الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بفعل التوترات التجارية
الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي عند 2882.16 دولارا يوم الأربعاء
تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة
مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى وفرة من عدم اليقين في تحركات ترامب السياسية
–وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في بنك إيه إن زد: “يحاول المستثمرون عدم تفويت هذا الارتفاع حيث يضعون مراكزهم لأنهم سعداء بالعائدات. وهذا هو السبب وراء تسجيل الأسعار مستويات مرتفعة متتالية”.
“قد يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار قريبا… ومع ذلك، فإن ما قد يساعد السوق على التماسك هو بعض الوضوح بشأن العلاقات التجارية أو تخفيف التوترات التجارية.”
قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على الواردات الصينية وإلغائه الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة، معتبرة أن هذه الإجراءات “حمائية” وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما فرضت الصين رسوما جمركية على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.
وتركز السوق أيضا على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الرؤى حول القوة الاقتصادية بشكل عام.
وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا الناشئة عن الأيام الأولى لإدارة ترامب باعتبارها من بين التحديات الرئيسية في تحديد الاتجاه الذي يجب أن تتخذه السياسة النقدية الأميركية في الأشهر المقبلة.
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.
النفط لم يشهد تغيرا يذكر مع استمرار سياسات ترامب في الضغط على الأسعار ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-هبطت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الأربعاء، حيث أشارت زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب، وبينما كان المستثمرون يزنون تداعيات جولة جديدة من الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك الرسوم على منتجات الطاقة.
وانخفضت الأسعار بنحو 10% عن أعلى مستوياتها في 2025 التي سجلتها في 15 يناير/كانون الثاني، أي قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأميركي. ويتوقع المحللون أن تكون الأسواق متقلبة في الأسابيع المقبلة.
وقال محللون من شركة بي إم آي في مذكرة يوم الخميس: “يمكننا أن نتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع سعي الأسواق جاهدة لتقييم تأثير مواقف ترامب السياسية الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير التعريفات الجمركية”.
نجحت الزيادة الحادة في الأسعار للمشترين الآسيويين من قبل شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقف عمليات البيع يوم الأربعاء.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: “بعد عمليات البيع المكثفة خلال الليل والأخبار السعودية، من المرجح أن يكون هناك بعض عمليات الشراء من قبل المتداولين الذين يغطون الصفقات القصيرة قبل نطاق دعم قوي في منطقة 70/68 دولاراً”.
في الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفة “السفن الخفية” التي يُفهم أنها تُستخدم للتهرب من الحصار التجاري. ومنذ توليه منصبه، فرض ترامب رسوماً جمركية على الصين، رغم أنها لم ترق إلى مستوى التهديدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وردت بكين بإعلان فرض رسوم جمركية على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لكن مشتريات الصين من الولايات المتحدة متواضعة نسبيا، مما يحد من تأثير الإجراءات الجديدة.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون منطقة 100500 دولار. ويقلص البيتكوين مكاسبه وقد يستمر في التحرك نحو منطقة 95000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2855.27
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2864.15 مع استهداف سعر 2870.58 و 2877.71
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2852.77. مع استهداف سعر 2846.32 وثم 2838.49
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 71.03 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.42 دولار مع استهداف سعر 71.89 دولار ثم 72.46
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.74 دولار مع استهداف سعر 70.22 دولار ثم 69.64
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03718
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.03688 مع استهداف سعر 1.03528 ثم 1.03315
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03919 مع استهداف سعر 1.04100 ثم 1.04324
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24623
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24560 مع استهداف سعر 1.24319 ثم 1.24098
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24860 مع استهداف سعر 1.25101 ثم 1.25387
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21781
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21731 مع استهداف سعر 21607 ثم 21499
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21888 مع استهداف سعر 219991 ثم 22109
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (فبراير) 15:00
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى حوالي 107.5 يوم الخميس، مواصلا انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية بعد إجراءات تعريفة حذرة من الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج التطورات التجارية في مكالمة قادمة، وهو ما يقلل بشكل أكبر من خطر ارتفاع التضخم.
وقد دفع هذا التحول في المشاعر الأسواق إلى الحفاظ على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين هذا العام.
وقد قام المتداولون بتسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو/تموز، مع توقع خفض آخر بمقدار ربع نقطة قبل نهاية العام.
في غضون ذلك، كشفت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي أضاف أكثر من 180 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يناير/كانون الثاني، متجاوزا التوقعات البالغة 150 ألف وظيفة، مما يشير إلى المرونة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.
في حين تراجع الدولار مقابل معظم العملات، فإنه واصل انخفاضه مقابل الين، ويرجع ذلك جزئيا إلى التعليقات المتشددة من جانب المسؤولين اليابانيين.
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة، حيث رفعت التوترات في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على أدلة على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن رفعت شركة النفط الوطنية السعودية أسعار النفط لشهر مارس بشكل حاد، لكن الزيادة كانت ضئيلة للغاية مقارنة بأكبر انخفاض في أسعار برنت القياسية في نحو ثلاثة أشهر في اليوم السابق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
