arالتحليل اليومي 06/01/2025
-الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين
-ظل مؤشر الدولار قرب 109 يوم الاثنين، مستقرا بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عامين مع استعداد المستثمرين لبيانات سوق العمل الرئيسية هذا الأسبوع والتي قد تشكل توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب مستقر مع تحول التركيز إلى البيانات الأمريكية للحصول على إشارات اقتصادية
-يقول المحللون إن البيانات الاقتصادية ستكون حاسمة للذهب هذا الأسبوع
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، في دائرة الضوء
-يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين إن أسعار الفائدة يجب أن تظل مقيدة
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد، إن أداء بيانات الوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد يكون المفتاح لمعرفة ما إذا كان الذهب سيتمكن من الخروج من نطاقه الأخير.
-“هناك مجموعة كبيرة من البيانات الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع (بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات)، وأي بيانات سلبية قد تضر بالدولار الأمريكي وتساعد الذهب.”
—من المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن هز البنك المركزي الأميركي الأسواق الشهر الماضي بتقليص تخفيضاته المتوقعة لعام 2025.
–وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من التوجيهات.
-يزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويشكل تحوطًا ضد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم.
-ومن المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.
-وقد يدفع هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التباطؤ في خفض أسعار الفائدة، مما يحد من مكاسب الذهب. فبعد ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2024، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 بسبب التضخم المستمر.
-قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي يجب أن يظل مقيدًا حتى يصبح من المؤكد بشكل أكبر أن التضخم يعود إلى هدفه البالغ 2٪.
-النفط يتراجع من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط قوة الدولار قبل البيانات الاقتصادية
ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-انخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% عن أعلى مستوى منذ أكتوبر
-الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في عامين، وبيانات مهمة الأربعاء والجمعة
-إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات إضافية على النفط الروسي
-سجلت أسعار النفط مكاسب على مدى خمس جلسات في وقت سابق بفضل آمال ارتفاع الطلب بعد الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي والمزيد من التحفيز المالي من جانب الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر.
-ومع ذلك، فإن قوة الدولار هي على رادار المستثمرين، كما كتبت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، في تقرير يوم الاثنين.
-ظل الدولار قريبا من أعلى مستوى في عامين يوم الاثنين، حيث أن قوة الدولار تجعل شراء السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة وبالتالي تكبح الضغوط على النفط.
-وينتظر المستثمرون أيضًا الأخبار الاقتصادية للحصول على المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي واستهلاك الطاقة.
-ومن المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، كما سيصدر تقرير الرواتب لشهر ديسمبر يوم الجمعة.
–كما أثرت اضطرابات إمدادات النفط الإيراني والروسي مع تشديد الدول الغربية للعقوبات على المعنويات.
-تعتزم إدارة بايدن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مستهدفة عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر يوم الأحد.
-توقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.
-وقالوا إن إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني.
-وأظهر تقرير أسبوعي من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 482 الأسبوع الماضي.
يستعيد سعر البيتكوين خسائره فوق منطقة 98000 دولار. ويكتسب البيتكوين زخمًا وقد يستمر في الارتفاع إذا تجاوز منطقة المقاومة عند 100000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2632.07
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2626.83 مع استهداف سعر 2620.38 و 2612.54
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2638.21 مع استهداف سعر 2644.64 وثم 2651.77
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.32 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.67 دولار مع استهداف سعر 74.14 دولار ثم 74.71
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 73.00 دولار مع استهداف سعر 72.47 دولار ثم 71.89
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03133
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.02989 مع استهداف سعر 1.02829 ثم 1.02616
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03217 مع استهداف سعر 1.03401 ثم 1.03626
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24425
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24235 مع استهداف سعر 1.23994 ثم 1.23772
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24535 مع استهداف سعر 1.24776 ثم 1.25062
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21546
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21624 مع استهداف سعر 21728 ثم 21846
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21467 مع استهداف سعر 21352 ثم 21236
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) 12:00
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 12:00
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (ديسمبر) 16:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ديسمبر)17:45
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار قرب 109 يوم الاثنين، مستقرا بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عامين مع استعداد المستثمرين لبيانات سوق العمل الرئيسية هذا الأسبوع والتي قد تشكل توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة، عقب تقرير JOLTS يوم الثلاثاء واستطلاع ADP للتوظيف يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يؤكدوا من جديد نهجهم الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
تشير التوقعات الحالية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام، وهو تخفيض كبير مقارنة بـ 100 نقطة أساس المتوقعة في سبتمبر/أيلول.
وتلقى الدولار أيضًا الدعم قبيل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب في 20 يناير، حيث يُنظر إلى سياساته المقترحة – مثل رفع التعريفات الجمركية، وتقييد الهجرة، وتعزيز النمو الاقتصادي – على أنها قد تؤدي إلى التضخم
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الاثنين، في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر كانون الأول للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط قوة الدولار الأمريكي والمخاوف بشأن العقوبات وقبل بيانات اقتصادية مهمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الرواتب الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
