arالتحليل اليومي 05/02/2025
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 108 يوم الأربعاء، مواصلا الخسائر من الجلسة السابقة مع ثبوت أن نهج إدارة ترامب تجاه الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية الصينية أقل حدة من المتوقع.
-الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة
-الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2858.12 دولار
-نقطة التحول الرئيسية التالية ربما تكون 3000 دولار – محلل
-ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج
–وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: “لا يزال الذهب يشهد طلبا كملاذ آمن، نظرا للوضع الحالي على جبهة التوترات التجارية”.
-قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمحاولة نزع فتيل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
-فرضت الصين رسوما جمركية مستهدفة على الواردات الأميركية وأخطرت عدة شركات، بما في ذلك جوجل، بعقوبات محتملة في رد مدروس على رسوم ترامب الجمركية.
-وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد العالمي لدى تاستليف: “نقطة التحول الرئيسية التالية للذهب ربما تكون مستوى 3000 دولار… ربما تشعر الصين بمزيد من التشجيع لمواصلة شراء الذهب كاحتياطيات إذا تصاعدت الحرب التجارية”.
-في غضون ذلك، حذر ثلاثة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن خطط إدارة ترامب لفرض رسوم تجارية تشكل مخاطر تضخمية، وزعم أحدهم أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الأسعار تتطلب خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ.
-ورغم أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته، لأن المعدن لا يدر أي فائدة.
-ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تقرير التوظيف الصادر عن ADP في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش وتقرير الرواتب يوم الجمعة، والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على صحة الاقتصاد الأميركي.
-وقالت سبيفاك “الطلب على الذهب من المفترض أن يدعم جزئيا المعادن النفيسة الأخرى ولكن حساسيتها تجاه شهية المخاطرة جعلتها تسجل أداء أضعف من المتوقع”.
-واجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في تحقيق تقدم يوم الأربعاء مع تعرض العقود الآجلة في وول ستريت لضربة بسبب خيبة الأمل في الأرباح، وتراجع الدولار أمام الين بعد انخفاض عائدات سندات الخزانة.
-النفط يحافظ على انخفاضه ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-وفي يوم الثلاثاء، استأنف ترامب حملته “للضغط الأقصى”، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر ومواجهة نفوذها الإقليمي.
-وجاء ذلك في أعقاب رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية بفرض رسوم على الفحم الأميركي والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، مما أثار المخاوف من ضعف الطلب العالمي.
-في هذه الأثناء، أكدت أوبك+ خططها لزيادة إنتاج النفط تدريجيا اعتبارا من أبريل.
-وعلى جانب العرض، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.025 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 3.17 مليون برميل.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى من منطقة 102,500 دولار. ويقلص البيتكوين مكاسبه ويكافح للبقاء فوق منطقة الدعم 96,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2680.51
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2864.15 مع استهداف سعر 2870.58 و 2877.71
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2852.77. مع استهداف سعر 2846.32 وثم 2838.49
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.39 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 72.57 دولار مع استهداف سعر 73.04 دولار ثم 73.60
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.90 دولار مع استهداف سعر 71.37 دولار ثم 70.78
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03879
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.03747 مع استهداف سعر 1.03587 ثم 1.03374
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.03974 مع استهداف سعر 1.04159 ثم 1.04383
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي:
1.24809 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.23605 مع استهداف سعر 1.24364 ثم 1.24143
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24905 مع استهداف سعر 1.25146 ثم 1.25432
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21523
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21456 مع استهداف سعر 21331 ثم 21224
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21613 مع استهداف سعر 21716 ثم 21834
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (يناير) 16:15
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) 17:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يناير) 18:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 108 يوم الأربعاء، مواصلا الخسائر من الجلسة السابقة مع ثبوت أن نهج إدارة ترامب تجاه الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية الصينية أقل حدة من المتوقع.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية البالغة 25% على المكسيك وكندا بعد مفاوضات ناجحة.
ومع ذلك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 10% على الصين حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسومها الخاصة على الواردات الأميركية، على الرغم من أن الاستجابة كانت معتدلة نسبيا.
ومن المتوقع أيضًا أن يناقش ترامب وشي جين بينج الوضع في مكالمة هاتفية قادمة، مما يثير الآمال في تجنب المزيد من التصعيد وإمكانية عكس الرسوم الجمركية في النهاية.
وفي الوقت نفسه، تظل آفاق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكدة إلى حد كبير، مع استمرار تطور السياسات التجارية.
سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرضت بكين رسوما جمركية على الواردات الأميركية ردا على الرسوم الأميركية الجديدة على السلع الصينية.
حافظت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط على انخفاضها الأخير إلى حوالي 73 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء مع قيام التجار بوزن المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مواجهة الضغوط الاقتصادية المكثفة التي يفرضها الرئيس ترامب على إيران.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
