arالتحليل اليومي 04/12/2024
-الدولار يستقر مع تقييم المستثمرين لتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ظل مؤشر الدولار مستقرا عند حوالي 106.4 يوم الأربعاء مع استمرار المستثمرين في تقييم اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب مستقر فوق مستوى 2640 دولارا
-وأظهر تقرير حديث أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة كانت أعلى من المتوقع، مما يشير إلى استمرار المرونة في سوق العمل.
-ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، إلى جانب خطابات إضافية من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التحركات السياسية المحتملة للبنك المركزي هذا الشهر.
-تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس حاليًا 73%، وهو ما يفيد الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة.
-وفي الوقت نفسه، ظل المعدن النفيس مدعوماً بجاذبيته للسلامة وسط حالة عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية وفرنسا، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.
-الذهب مستقر؛ التوقعات تبدو مختلطة
-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة. وإن السوق بها مزيج من العوامل المؤثرة التي تجعل من الصعب تحديد اتجاه سعر المعدن الثمين. و إن المستثمرين حذرون وسط مخاوف بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، تضيف جول أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع قريبًا. استقر الذهب الفوري عند 2642.14 دولارًا للأوقية.
-أسعار النفط مستقرة؛ اجتماع أوبك+ في دائرة الضوء ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
حافظت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط على تقدمها الأخير عند حوالي 70 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، بعد مكاسب بنسبة 2.7٪ في الجلسة السابقة، مدفوعة بإشارات إلى أن أوبك + ستؤخر استعادة الإنتاج بشكل أكبر والعقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الخام الإيراني.
-وذكرت تقارير أن مجموعة المنتجين تقترب من التوصل إلى اتفاق لتأجيل خطتها لزيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى، مع توقع اتخاذ قرار نهائي في اجتماعها يوم الخميس، وهو ما يخفف مخاوف السوق من فائض العرض.
-في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 كيانا وسفينة زعمت أنها مهمة في نقل النفط الخام الإيراني.
-وعلى جانب العرض، كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تناقض مع توقعات السوق بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
-ورافق ذلك أيضًا ارتفاع كبير في مخزونات البنزين والمقطرات.
-استقرت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع انتظار المشاركين في السوق لنتيجة اجتماع أوبك+ في وقت لاحق من هذا الأسبوع. “يمكن للمتداولين تبني نهج” الانتظار والترقب “قبل الاجتماع، حيث من المتوقع أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025”.
-قد يوفر تمديد تخفيضات الإنتاج بعض الدعم قصير الأجل. ومع ذلك، يضيف داهري أن حركة أسعار السوق الأوسع نطاقًا تشير إلى توقعات هبوطية لأسعار الخام في الأمد القريب إلى المتوسط، حيث يحد احتمال زيادة العرض من أي ارتفاع كبير.
-تستقر أسعار البيتكوين بالقرب من مستوى 95000 دولار. يجب على البيتكوين تجاوز منطقة المقاومة 96500 دولار لمحاولة تحقيق ارتفاع جديد في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2649.47
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2642.98 مع استهداف سعر 2636.53 وثم 2628.70
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2654.36 مع استهداف سعر 2660.79 و 2667.92
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.86 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 69.42 دولار مع استهداف سعر 68.89 دولار ثم 68.31
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 70.09 دولار مع استهداف سعر 70.56 دولار ثم 71.13
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05151
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05006 مع استهداف سعر 1.04846 ثم 1.04633
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05234 مع استهداف سعر 1.05418 ثم 1.05643
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26894
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26681 مع استهداف سعر 1.26437 ثم 1.26215
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26978 مع استهداف سعر 1.27219 ثم 1.27505
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21351
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21409 مع استهداف سعر 21512 ثم 21630
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21255 مع استهداف سعر 21128 ثم 21020
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (نوفمبر) 16:15
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مؤشر مديري المشتريات الخدمي (نوفمبر) 17:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (نوفمبر) 18:00
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 21:45
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا عند حوالي 106.4 يوم الأربعاء مع استمرار المستثمرين في تقييم اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء زيادة متواضعة في فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين انخفضت عمليات التسريح، مما يشير إلى ثقة العمال في سوق العمل.
يركز المتداولون الآن على تقرير ADP للوظائف الخاصة يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على مزيد من الرؤى حول اتجاهات سوق العمل.
ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في نيويورك بعد ظهر الأربعاء.
في الوقت الحالي، تقدر الأسواق احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنحو 75%.
ظل الدولار مستقرا مقابل معظم العملات الرئيسية لكنه تعزز مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة من أستراليا.
كما استقر الجنيه الاسترليني عند أعلى مستوياته في عامين مقابل الوون الكوري الجنوبي وسط الاضطرابات السياسية المستمرة في كوريا الجنوبية.
استقر الذهب فوق مستوى 2640 دولارا للأوقية يوم الأربعاء مع استمرار الأسواق في تقييم التوقعات السياسية والنقدية، في حين تراقب عن كثب إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.232 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 2024، بعد انخفاض بلغ 5.935 مليون برميل في الأسبوع السابق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
