arالتحليل اليومي 02/12/2024
-ارتفاع الدولار بفضل التوقعات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة
-ارتفع مؤشر الدولار نصف نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 106.2 يوم الاثنين، معوضا بعض الخسائر التي مني بها الأسبوع الماضي وسط استمرار مرونة الاقتصاد الأميركي وتدهور التوقعات في مناطق أخرى.
-الذهب ينخفض مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي
-ويتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة للحصول على أدلة بشأن الخطوة التالية التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
-ومن بين التقارير الرئيسية التي سيتم إصدارها فرص العمل، ونمو الأجور في القطاع الخاص، والنشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع، ومعدل البطالة.
-ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، هذا الأسبوع.
-وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن التقدم المحرز في خفض التضخم في الولايات المتحدة توقف، مما يشير إلى وتيرة أكثر تدريجية في دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-في الوقت الحالي، تشير الأسواق إلى احتمالات بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تسعير خفضين آخرين فقط لأسعار الفائدة طوال عام 2025.
-وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدا أن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران صامدة، على الرغم من الاتهامات المتبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار.
-الذهب ينخفض؛ ويبدو أن الاتجاه الصعودي محدود
-تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. أن الزخم الصعودي للمعدن النفيس توقف، حيث تأقلمت الأسواق مع وتيرة أكثر تدرجا لدورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.
-أضاف البنك أن احتمالات ارتفاع أسعار الذهب تقلصت أيضا بسبب قوة مؤشر الدولار الأمريكي. وأضاف البنك أن عوامل أخرى بما في ذلك بعض التخفيف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله، حدت أيضا من المكاسب الصعودية المحتملة.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، مدعومة بإغلاقات قياسية مرتفعة في وول ستريت، في حين ارتد الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل الين والجنيه البريطاني في أسبوع حاسم لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
-النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشة بين إسرائيل ولبنان ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي: “تمكنت أسعار النفط من الاستقرار في الأسبوع الجديد، مع استمرار التوسع في أنشطة التصنيع في الصين، مما يعكس درجة معينة من نجاح السياسة من جهود التحفيز الأخيرة”.
-وأضاف أن هذا أعطى بعض الارتياح بأن الطلب على النفط من الصين قد يستمر في الوقت الحالي.
-أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني، مما عزز تفاؤل الشركات الصينية في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديداته التجارية.
-وأضاف ييب أن المتعاملين يراقبون مع ذلك التطورات في سوريا، ويدرسون ما إذا كانت قد تؤدي إلى توسيع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
-دخلت الهدنة بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، لكن كل طرف اتهم الطرف الآخر بخرق وقف إطلاق النار.
-وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدة أشخاص أصيبوا في غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان. كما تكثفت الغارات الجوية في سوريا، حيث تعهد الرئيس بشار الأسد بسحق المتمردين الذين اجتاحوا مدينة حلب.
-وفي الأسبوع الماضي، عانى كلا الخامين القياسيين من انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، مع تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله وتوقعات فائض المعروض في عام 2025، حتى مع توقع تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
-قالت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، أرجأت اجتماعها إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول وتناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني.
-ومن المقرر أن يقرر اجتماع هذا الأسبوع السياسة الخاصة بالأشهر الأولى من عام 2025.
-وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي ومقره سيدني، “إن تمديد تخفيضات الإنتاج من شأنه أن يمنح أوبك+ المزيد من الوقت لتقييم تأثير إعلانات سياسة ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والطاقة، وكذلك لمعرفة رد فعل الصين”.
-وقال ييب من آي جي إنه بما أن زيادة إنتاج المجموعة كانت متوقعة على نطاق واسع، فإن تركيز السوق ربما ينصب على مدى التأخير في التأثير على أسعار الخام.
-“قد يكون التأخير لأجل غير مسمى هو السيناريو الأفضل لأسعار النفط، نظراً لأن الجولات السابقة من التأخير لمدة شهر أو نحو ذلك فشلت في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بما يتماشى مع ما قصدته أوبك+”.
-أظهر استطلاع شهري لأسعار النفط أجرته رويترز يوم الجمعة أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 74.53 دولار للبرميل في عام 2025 حيث يلقي الضعف الاقتصادي في الصين بظلاله على صورة الطلب وتفوق الإمدادات العالمية الوفيرة الدعم من تأخير متوقع لزيادة إنتاج أوبك+ المخطط لها.
-وهذا هو التعديل الهبوطي السابع على التوالي في إجماع عام 2025 للمعيار العالمي، والذي بلغ في المتوسط 80 دولارًا للبرميل حتى الآن في عام 2024.
-يتعافى سعر البيتكوين ليتجاوز مستوى 96000 دولار. ويُظهِر البيتكوين إشارات إيجابية ويهدف إلى تحقيق ارتفاع جديد فوق مستوى 98800 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2625.97
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2619.78 مع استهداف سعر 2613.33 وثم 2605.50
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2631.16 مع استهداف سعر 2613.33 و 2605.50
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.38 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 67.90 دولار مع استهداف سعر 67.38 دولار ثم 66.80
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.58 دولار مع استهداف سعر 69.05 دولار ثم 69.61
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.05309
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05147 مع استهداف سعر 1.04987 ثم 1.04774
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05374 مع استهداف سعر 1.05559 ثم 1.05783
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26983
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26762 مع استهداف سعر 1.26521 ثم 1.26299
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27072 مع استهداف سعر 1.27302 ثم 1.27589
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20946
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21021 مع استهداف سعر 21124 ثم 21242
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20864 مع استهداف سعر 20739 ثم 20632
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر) 17:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (نوفمبر) 18:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار نصف نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 106.2 يوم الاثنين، معوضا بعض الخسائر التي مني بها الأسبوع الماضي وسط استمرار مرونة الاقتصاد الأميركي وتدهور التوقعات في مناطق أخرى.
وتلقت العملة أيضا دفعة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت أو دعمت عملة جديدة يمكن أن تحل محل الدولار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار من تراجع اليورو، الذي تأثر بحالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.
وزعم زعماء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أن الحكومة رفضت دعواتهم لتقديم المزيد من التنازلات في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، انتعش الدولار أيضا مقابل الين، حيث ظل المتعاملون منقسمين بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل من جانب بنك اليابان.
هبط الذهب إلى ما دون 2630 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تأجيج التوترات في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
